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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 586 902.00 | 3 262 428.00 | 6 324 474.00 | 9 586 902.00 |
AP Constructions | 1 724 077.00 | 411 580.00 | 1 312 497.00 | 1 724 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 308.00 | 385 421.00 | 98 886.00 | 484 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 519.00 | 307 672.00 | 622 847.00 | 930 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 715 634.00 | | 715 634.00 | 715 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 442 542.00 | 4 367 103.00 | 9 075 438.00 | 13 442 542.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 235 065.00 | 224 002.00 | 7 011 062.00 | 7 235 065.00 |
BZ Autres créances | 467 436.00 | | 467 436.00 | 467 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 363 744.00 | | 3 363 744.00 | 3 363 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 385.00 | | 268 385.00 | 268 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 834 631.00 | 224 002.00 | 12 610 629.00 | 12 834 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 277 173.00 | 4 591 105.00 | 21 686 067.00 | 26 277 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 251 000.00 | 4 251 000.00 | | 4 251 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 250.00 | 836 250.00 | | 836 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 210.00 | 78 210.00 | | 78 210.00 |
DH Report à nouveau | -4 216 067.00 | -4 817 124.00 | | -4 216 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 116 974.00 | 601 056.00 | | 6 116 974.00 |
DL TOTAL (I) | 7 066 367.00 | 949 392.00 | | 7 066 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 512 678.00 | | | 512 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 678.00 | | | 512 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 971.00 | | | 420 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 850.00 | 1 513 495.00 | | 1 526 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 589.00 | 687 451.00 | | 3 759 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 308 858.00 | 1 192 352.00 | | 4 308 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776 981.00 | 113 552.00 | | 1 776 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 313 770.00 | 505 796.00 | | 2 313 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 107 022.00 | 4 012 648.00 | | 14 107 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 686 067.00 | 4 962 041.00 | | 21 686 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 793 980.00 | 3 999 744.00 | | 13 793 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
FG Production vendue services | 7 344 659.00 | 268 000.00 | 7 612 659.00 | 7 344 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 359 223.00 | 268 000.00 | 7 627 223.00 | 7 359 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 405 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 242 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 804 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 355 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 444 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 780 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 169.00 | |
GE Autres charges | | | 263 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 617 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 239 077.00 | 179 367.00 | | 7 239 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 239 077.00 | 179 367.00 | | 7 239 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 861.00 | 2 746.00 | | 189 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512 678.00 | | | 512 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 540.00 | 2 746.00 | | 702 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 536 537.00 | 176 620.00 | | 6 536 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037 905.00 | | | 1 037 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 489 931.00 | 9 561 084.00 | | 35 489 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 372 957.00 | 8 960 028.00 | | 29 372 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 116 974.00 | 601 056.00 | | 6 116 974.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 213.00 | 11 115.00 | | 7 213.00 |