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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 489 096.00 | 12 640 736.00 | 4 848 360.00 | 17 489 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372 849.00 | | 372 849.00 | 372 849.00 |
AP Constructions | 5 053 203.00 | 2 106 317.00 | 2 946 885.00 | 5 053 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 464.00 | 474 248.00 | 123 216.00 | 597 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 580.00 | 591 870.00 | 441 709.00 | 1 033 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 546 194.00 | 15 813 172.00 | 8 733 021.00 | 24 546 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 220 420.00 | 209 697.00 | 14 010 722.00 | 14 220 420.00 |
BZ Autres créances | 1 869 504.00 | | 1 869 504.00 | 1 869 504.00 |
CF Disponibilités | 3 591 299.00 | | 3 591 299.00 | 3 591 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 416.00 | | 388 416.00 | 388 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 069 640.00 | 209 697.00 | 19 859 943.00 | 20 069 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 615 835.00 | 16 022 870.00 | 28 592 964.00 | 44 615 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 990 960.00 | | | 2 990 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 251 000.00 | | | 4 251 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 250.00 | | | 836 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 100.00 | | | 425 100.00 |
DG Autres réserves | 8 741 543.00 | | | 8 741 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 515 792.00 | | | -4 515 792.00 |
DL TOTAL (I) | 9 738 100.00 | | | 9 738 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 922 500.00 | | | 5 922 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024 452.00 | | | 2 024 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 193 401.00 | | | 7 193 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 767 984.00 | | | 2 767 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 849.00 | | | 372 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 675.00 | | | 573 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 854 864.00 | | | 18 854 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 592 964.00 | | | 28 592 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 671 764.00 | | | 12 671 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
FG Production vendue services | 10 015 074.00 | | 10 015 074.00 | 10 015 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 020 978.00 | | 10 020 978.00 | 10 020 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 675 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 308 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 517 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 402 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 736 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 784 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 689 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 384 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 352 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 834 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 894 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 706.00 | | | 184 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 229 324.00 | | | 13 229 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 294 970.00 | | | 13 294 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286 018.00 | | | 1 286 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 630 419.00 | | | 4 630 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 916 437.00 | | | 5 916 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 378 532.00 | | | 7 378 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 818 936.00 | | | 26 818 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 334 728.00 | | | 31 334 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 515 792.00 | | | -4 515 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 618 514.00 | | 503 753.00 | 6 618 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 020.00 | 6 684 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 020.00 | 6 684 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 618 514.00 | | 503 753.00 | 6 618 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853 060.00 | 687 423.00 | 368 046.00 | 2 853 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 060.00 | 687 423.00 | 368 046.00 | 2 853 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 193 401.00 | 5 380 068.00 | 1 813 333.00 | 7 193 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 819.00 | 316 819.00 | | 316 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 923.00 | 544 923.00 | | 544 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 850.00 | 372 850.00 | | 372 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573 676.00 | 573 676.00 | | 573 676.00 |
UX Autres créances clients | 13 977 248.00 | 10 986 288.00 | | 13 977 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 172.00 | 243 172.00 | | 243 172.00 |
VB T. V. A. | 1 068 125.00 | 1 068 125.00 | | 1 068 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 922 501.00 | 1 552 735.00 | 4 369 766.00 | 5 922 501.00 |
VI Groupe et associés | 2 024 453.00 | 2 024 453.00 | | 2 024 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 110.00 | | | 563 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
VP Divers | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 991.00 | 276 991.00 | | 276 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 530.00 | 701 530.00 | | 701 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 417.00 | 388 417.00 | | 388 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 478 341.00 | 13 487 381.00 | 2 990 960.00 | 16 478 341.00 |
VW T.V.A. | 1 629 251.00 | 1 629 251.00 | | 1 629 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 854 865.00 | 12 671 766.00 | 6 183 099.00 | 18 854 865.00 |