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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 682.00 | 13 819.00 | 2 864.00 | 16 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 290.00 | 15 818.00 | 2 472.00 | 18 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 680.00 | 41 476.00 | 15 204.00 | 56 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 556.00 | 71 113.00 | 76 443.00 | 147 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 424.00 | 1 248.00 | 164 175.00 | 165 424.00 |
BZ Autres créances | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CF Disponibilités | 122 339.00 | | 122 339.00 | 122 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 612.00 | 1 248.00 | 372 363.00 | 373 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 168.00 | 72 362.00 | 448 806.00 | 521 168.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 247 142.00 | 310 713.00 | | 247 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 676.00 | 36 429.00 | | 40 676.00 |
DL TOTAL (I) | 296 068.00 | 355 392.00 | | 296 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 426.00 | 19 644.00 | | 12 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 283.00 | 62 316.00 | | 30 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 431.00 | 98 260.00 | | 101 431.00 |
EA Autres dettes | 8 598.00 | 6 075.00 | | 8 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 738.00 | 186 295.00 | | 152 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 806.00 | 541 687.00 | | 448 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 707.00 | 173 869.00 | | 147 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 450.00 | | 191 450.00 | 191 450.00 |
FG Production vendue services | 482 467.00 | | 482 467.00 | 482 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 917.00 | | 673 917.00 | 673 917.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 1 731.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 270.00 | 1 731.00 | | 11 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 021.00 | -1 731.00 | | -11 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | 3 741.00 | | 6 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 066.00 | 702 244.00 | | 683 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 390.00 | 665 816.00 | | 642 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 676.00 | 36 429.00 | | 40 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 013.00 | | 13 094.00 | 161 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 470.00 | 37 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 552.00 | 147 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 34 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 283.00 | 74 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 093.00 | | 2 389.00 | 33 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 787.00 | | 5 466.00 | 90 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 133.00 | | 5 240.00 | 37 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 320.00 | 12 152.00 | 11 359.00 | 70 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 469.00 | 4 149.00 | 799.00 | 10 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 852.00 | 8 003.00 | 10 560.00 | 59 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 701.00 | | 1 453.00 | 2 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 701.00 | | 1 453.00 | 2 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 701.00 | | 1 453.00 | 2 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 163 930.00 | | | 163 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | | | 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VC Groupe et associés | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 426.00 | 7 395.00 | 5 031.00 | 12 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VP Divers | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 758.00 | 255 758.00 | | 255 758.00 |
VW T.V.A. | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 738.00 | 147 707.00 | 5 031.00 | 152 738.00 |