| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 923.00 | 16 300.00 | 5 624.00 | 21 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 116.00 | 21 665.00 | 23 451.00 | 45 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 064.00 | 61 976.00 | 19 088.00 | 81 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 382.00 | 99 942.00 | 103 441.00 | 203 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 601.00 | | 188 601.00 | 188 601.00 |
BZ Autres créances | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CF Disponibilités | 218 975.00 | | 218 975.00 | 218 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 691.00 | | 470 691.00 | 470 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 073.00 | 99 942.00 | 574 132.00 | 674 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 781.00 | 151 370.00 | | 151 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 223.00 | 50 411.00 | | 147 223.00 |
DL TOTAL (I) | 307 254.00 | 210 031.00 | | 307 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 271.00 | 41 754.00 | | 30 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 033.00 | 59 928.00 | | 74 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | 2 072.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 375.00 | 58 446.00 | | 48 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 676.00 | 97 954.00 | | 108 676.00 |
EA Autres dettes | 4 782.00 | 10 269.00 | | 4 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 878.00 | 270 422.00 | | 266 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 132.00 | 480 453.00 | | 574 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 479.00 | 238 079.00 | | 247 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 204.00 | | 188 204.00 | 188 204.00 |
FG Production vendue services | 764 557.00 | | 764 557.00 | 764 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 761.00 | | 952 761.00 | 952 761.00 |
FM Production stockée | | | -1 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 180.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 043.00 | 24 566.00 | | 31 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 1 970.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 747.00 | 1 970.00 | | 15 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 1 100.00 | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | 1 100.00 | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 252.00 | 870.00 | | 14 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 047.00 | 7 366.00 | | 42 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 330.00 | 804 639.00 | | 970 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 107.00 | 754 228.00 | | 823 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 223.00 | 50 411.00 | | 147 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 062.00 | | 5 447.00 | 199 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 37 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127.00 | 203 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 502.00 | 39 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 328.00 | | 3 097.00 | 37 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 831.00 | | 2 350.00 | 123 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 412.00 | 15 529.00 | | 84 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 558.00 | 3 742.00 | | 12 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 855.00 | 11 787.00 | | 71 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 188 601.00 | 188 601.00 | | 188 601.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 271.00 | 11 613.00 | 18 658.00 | 30 271.00 |
VI Groupe et associés | 74 033.00 | 74 033.00 | | 74 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 041.00 | 240 041.00 | | 240 041.00 |
VW T.V.A. | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 137.00 | 247 479.00 | 18 658.00 | 266 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |