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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 964.00 | 15 009.00 | 2 955.00 | 17 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 904.00 | 32 307.00 | 39 598.00 | 71 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 054.00 | 84 076.00 | 35 978.00 | 120 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 605.00 | 131 391.00 | 97 213.00 | 228 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 640.00 | | 245 640.00 | 245 640.00 |
BZ Autres créances | 125 753.00 | | 125 753.00 | 125 753.00 |
CF Disponibilités | 91 423.00 | | 91 423.00 | 91 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 221.00 | | 515 221.00 | 515 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 826.00 | 131 391.00 | 612 435.00 | 743 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 172 002.00 | 199 004.00 | | 172 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 093.00 | 72 998.00 | | 92 093.00 |
DL TOTAL (I) | 272 345.00 | 280 252.00 | | 272 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 151.00 | 186 887.00 | | 16 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 479.00 | 93 959.00 | | 126 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 334.00 | 50 855.00 | | 81 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 594.00 | 88 966.00 | | 104 594.00 |
EA Autres dettes | 11 531.00 | 1 633.00 | | 11 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 090.00 | 422 299.00 | | 340 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 435.00 | 702 551.00 | | 612 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 975.00 | 422 299.00 | | 8 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 479.00 | | | 126 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 407 722.00 | | 407 722.00 | 407 722.00 |
FG Production vendue services | 909 305.00 | | 909 305.00 | 909 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 027.00 | | 1 317 027.00 | 1 317 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 708.00 | 5 878.00 | | 2 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 708.00 | 5 921.00 | | 2 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 052.00 | 148.00 | | 4 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052.00 | 148.00 | | 4 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | 5 773.00 | | -1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 099.00 | 19 451.00 | | 23 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 640.00 | 853 995.00 | | 1 321 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 548.00 | 780 997.00 | | 1 229 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 093.00 | 72 998.00 | | 92 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 350.00 | | 34 604.00 | 233 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 759.00 | | 683.00 | 36 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 350.00 | | 228 605.00 | 39 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | 35 964.00 | 2 591.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 888.00 | | 3 667.00 | 34 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 185.00 | | 30 773.00 | 161 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 277.00 | | 165.00 | 37 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 951.00 | 25 031.00 | 2 591.00 | 108 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 065.00 | 2 534.00 | 2 591.00 | 15 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 886.00 | 22 496.00 | | 93 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 334.00 | 81 334.00 | | 81 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 594.00 | 104 594.00 | | 104 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 245 640.00 | 245 640.00 | | 245 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 151.00 | 7 177.00 | 8 975.00 | 16 151.00 |
VI Groupe et associés | 126 479.00 | 126 479.00 | | 126 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 735.00 | | | 170 735.00 |
VP Divers | 125 753.00 | 125 753.00 | | 125 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 560.00 | 389 366.00 | 195.00 | 389 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 090.00 | 331 115.00 | 8 975.00 | 340 090.00 |