| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 780.00 | 11 847.00 | 2 933.00 | 14 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 833.00 | 15 976.00 | 1 857.00 | 17 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 818.00 | 46 043.00 | 18 775.00 | 64 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 602.00 | 73 866.00 | 80 736.00 | 154 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 472.00 | 2 408.00 | 207 063.00 | 209 472.00 |
BZ Autres créances | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CF Disponibilités | 78 994.00 | | 78 994.00 | 78 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 719.00 | 2 408.00 | 366 310.00 | 368 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 320.00 | 76 274.00 | 447 046.00 | 523 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 187 818.00 | 247 142.00 | | 187 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 552.00 | 40 676.00 | | 63 552.00 |
DL TOTAL (I) | 259 620.00 | 296 068.00 | | 259 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 031.00 | 12 426.00 | | 5 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 092.00 | 30 283.00 | | 39 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 748.00 | 101 431.00 | | 104 748.00 |
EA Autres dettes | 5 255.00 | 8 598.00 | | 5 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 426.00 | 152 738.00 | | 187 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 046.00 | 448 806.00 | | 447 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 426.00 | 147 707.00 | | 187 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 669.00 | | 216 669.00 | 216 669.00 |
FG Production vendue services | 552 668.00 | | 552 668.00 | 552 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 337.00 | | 769 337.00 | 769 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | 249.00 | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | 249.00 | | 1 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 547.00 | | 1 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 11 270.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | -11 021.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 136.00 | 6 426.00 | | 15 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 417.00 | 683 066.00 | | 775 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 865.00 | 642 390.00 | | 711 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 552.00 | 40 676.00 | | 63 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 556.00 | | 83 362.00 | 147 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 39 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 316.00 | 154 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 343.00 | 32 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 974.00 | 82 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 682.00 | | 2 441.00 | 34 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 970.00 | | 9 654.00 | 74 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 903.00 | | 71 267.00 | 37 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 113.00 | 9 069.00 | 6 316.00 | 71 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 819.00 | 2 371.00 | 4 343.00 | 13 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 295.00 | 6 698.00 | 1 974.00 | 57 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 248.00 | 2 408.00 | 1 248.00 | 1 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248.00 | 2 408.00 | 1 248.00 | 1 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248.00 | 2 408.00 | 1 248.00 | 1 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 408.00 | 1 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 206 582.00 | | | 206 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VC Groupe et associés | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VI Groupe et associés | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VP Divers | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 662.00 | 293 662.00 | | 293 662.00 |
VW T.V.A. | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 426.00 | 187 426.00 | | 187 426.00 |