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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 328.00 | 12 558.00 | 6 771.00 | 19 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 116.00 | 17 759.00 | 27 357.00 | 45 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 714.00 | 54 095.00 | 24 619.00 | 78 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 062.00 | 84 412.00 | 114 650.00 | 199 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
BN En cours de production de biens | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 704.00 | | 207 704.00 | 207 704.00 |
BZ Autres créances | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CF Disponibilités | 77 258.00 | | 77 258.00 | 77 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 803.00 | | 365 803.00 | 365 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 866.00 | 84 412.00 | 480 453.00 | 564 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 370.00 | 187 818.00 | | 151 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 411.00 | 63 552.00 | | 50 411.00 |
DL TOTAL (I) | 210 031.00 | 259 620.00 | | 210 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 754.00 | 5 031.00 | | 41 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 928.00 | 33 301.00 | | 59 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 446.00 | 39 092.00 | | 58 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 954.00 | 104 748.00 | | 97 954.00 |
EA Autres dettes | 10 269.00 | 5 255.00 | | 10 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 422.00 | 187 426.00 | | 270 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 453.00 | 447 046.00 | | 480 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 079.00 | 187 426.00 | | 238 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 119.00 | | 198 119.00 | 198 119.00 |
FG Production vendue services | 597 057.00 | | 597 057.00 | 597 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 176.00 | | 795 176.00 | 795 176.00 |
FM Production stockée | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | 1 387.00 | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | 1 387.00 | | 1 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 1 151.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 1 151.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | 235.00 | | 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 366.00 | 15 136.00 | | 7 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 639.00 | 775 417.00 | | 804 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 228.00 | 711 865.00 | | 754 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 411.00 | 63 552.00 | | 50 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 602.00 | | 87 690.00 | 154 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 267.00 | | 37 903.00 | 21 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 229.00 | | 199 062.00 | 43 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | 37 328.00 | 2 389.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 573.00 | | 123 831.00 | 19 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 780.00 | | 6 937.00 | 32 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 651.00 | | 60 753.00 | 82 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 170.00 | | 20 000.00 | 39 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 866.00 | 12 935.00 | 2 389.00 | 73 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 847.00 | 3 099.00 | 2 389.00 | 11 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 019.00 | 9 836.00 | | 62 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 207 704.00 | 207 704.00 | | 207 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VC Groupe et associés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 754.00 | 11 483.00 | 30 271.00 | 41 754.00 |
VI Groupe et associés | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VP Divers | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 689.00 | 275 689.00 | | 275 689.00 |
VW T.V.A. | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 350.00 | 238 079.00 | 30 271.00 | 268 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |