| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 888.00 | 15 065.00 | 1 823.00 | 16 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 116.00 | 25 571.00 | 19 545.00 | 45 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 069.00 | 68 315.00 | 47 754.00 | 116 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 350.00 | 108 951.00 | 124 399.00 | 233 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 537.00 | | 158 537.00 | 158 537.00 |
BZ Autres créances | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 362 700.00 | | 362 700.00 | 362 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 152.00 | | 578 152.00 | 578 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 503.00 | 108 951.00 | 702 551.00 | 811 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 199 004.00 | 151 781.00 | | 199 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 998.00 | 147 223.00 | | 72 998.00 |
DL TOTAL (I) | 280 252.00 | 307 254.00 | | 280 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 887.00 | 30 271.00 | | 186 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 959.00 | 74 033.00 | | 93 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 855.00 | 48 375.00 | | 50 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 966.00 | 108 676.00 | | 88 966.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 4 782.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 299.00 | 266 878.00 | | 422 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 551.00 | 574 132.00 | | 702 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 931.00 | 247 479.00 | | 400 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 807.00 | | 201 807.00 | 201 807.00 |
FG Production vendue services | 640 856.00 | | 640 856.00 | 640 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 663.00 | | 842 663.00 | 842 663.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 878.00 | 122.00 | | 5 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | 15 625.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 921.00 | 15 747.00 | | 5 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 870.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 1 495.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 773.00 | 14 252.00 | | 5 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 451.00 | 42 047.00 | | 19 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 995.00 | 970 330.00 | | 853 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 997.00 | 823 107.00 | | 780 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 998.00 | 147 223.00 | | 72 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 382.00 | | 35 128.00 | 203 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 37 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 160.00 | 233 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 036.00 | 34 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 161 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 181.00 | | 35 124.00 | 126 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 278.00 | | 4.00 | 37 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 942.00 | 14 165.00 | 5 155.00 | 99 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 300.00 | 3 801.00 | 5 036.00 | 16 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 642.00 | 10 364.00 | 120.00 | 83 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 158 537.00 | 158 537.00 | | 158 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 887.00 | 165 519.00 | 21 368.00 | 186 887.00 |
VI Groupe et associés | 93 959.00 | 93 959.00 | | 93 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 139.00 | 216 139.00 | | 216 139.00 |
VW T.V.A. | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 299.00 | 400 931.00 | 21 368.00 | 422 299.00 |