| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 785.00 | 37 630.00 | 56 155.00 | 93 785.00 |
AP Constructions | 1 897 584.00 | 563 842.00 | 1 333 742.00 | 1 897 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 473.00 | 375 841.00 | 146 633.00 | 522 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 358.00 | 75 646.00 | 39 712.00 | 115 358.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 688 253.00 | | 688 253.00 | 688 253.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 469.00 | 1 052 958.00 | 2 779 511.00 | 3 832 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 475.00 | | 542 475.00 | 542 475.00 |
BN En cours de production de biens | 441 822.00 | | 441 822.00 | 441 822.00 |
BT Marchandises | 43 268.00 | | 43 268.00 | 43 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 787.00 | | 100 787.00 | 100 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 720.00 | 62 944.00 | 1 275 776.00 | 1 338 720.00 |
BZ Autres créances | 853 622.00 | | 853 622.00 | 853 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 2 500.00 | 497 500.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 608 570.00 | | 1 608 570.00 | 1 608 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 379.00 | | 82 379.00 | 82 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 511 644.00 | 65 444.00 | 5 446 199.00 | 5 511 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 344 113.00 | 1 118 402.00 | 8 225 711.00 | 9 344 113.00 |
CU Autres participations | 211 716.00 | | 211 716.00 | 211 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 785.00 | 1 072 785.00 | | 1 072 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 279.00 | 71 893.00 | | 107 279.00 |
DH Report à nouveau | 2 535 452.00 | 1 595 095.00 | | 2 535 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 715.00 | 1 065 743.00 | | 1 526 715.00 |
DL TOTAL (I) | 5 242 231.00 | 3 805 516.00 | | 5 242 231.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 56.00 | | | 56.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 550.00 | 1 378 691.00 | | 1 275 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 076.00 | 111 145.00 | | 262 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 920.00 | 517 559.00 | | 563 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 686.00 | 808 699.00 | | 776 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 713.00 | 12 097.00 | | 88 713.00 |
EA Autres dettes | 16 479.00 | 13 910.00 | | 16 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 480.00 | 2 842 101.00 | | 2 983 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 225 711.00 | 6 647 617.00 | | 8 225 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 076.00 | | | 262 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 772.00 | 132 144.00 | 145 916.00 | 13 772.00 |
FD Production vendue biens | 1 233 019.00 | 6 447 831.00 | 7 680 850.00 | 1 233 019.00 |
FG Production vendue services | 67 212.00 | 125 600.00 | 192 812.00 | 67 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 003.00 | 6 705 575.00 | 8 019 578.00 | 1 314 003.00 |
FM Production stockée | | | 94 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 170 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 462.00 | |
GE Autres charges | | | 21 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 557 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 612 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 583.00 | 42 154.00 | | 22 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 583.00 | 59 435.00 | | 22 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 274.00 | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 091.00 | 53 113.00 | | 52 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 650.00 | 53 387.00 | | 52 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 067.00 | 6 048.00 | | -30 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 485.00 | | | 137 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 433.00 | -58 175.00 | | -84 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 239 213.00 | 7 156 639.00 | | 8 239 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 712 498.00 | 6 090 896.00 | | 6 712 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 715.00 | 1 065 743.00 | | 1 526 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 801.00 | | 840 172.00 | 3 049 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 066.00 | 1 203 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 143.00 | 45 028.00 | 3 832 469.00 | 8 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 143.00 | 18 962.00 | 2 535 415.00 | 8 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 973.00 | | 49 812.00 | 43 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 551.00 | | 321 302.00 | 2 245 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 277.00 | | 469 058.00 | 760 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 055.00 | 317 005.00 | 17 102.00 | 753 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 373.00 | 8 257.00 | | 29 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 682.00 | 308 749.00 | 17 102.00 | 723 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 540.00 | 43 462.00 | 12 058.00 | 31 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 774.00 | 45 962.00 | 37 292.00 | 56 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 774.00 | 45 962.00 | 37 292.00 | 56 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 547.00 | | 83 547.00 | 83 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 920.00 | 563 920.00 | | 563 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 403.00 | 412 403.00 | | 412 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 701.00 | 332 701.00 | | 332 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 713.00 | 88 713.00 | | 88 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688 253.00 | | 688 253.00 | 688 253.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 944.00 | 1 274 944.00 | | 1 274 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
VB T. V. A. | 171 166.00 | 171 166.00 | | 171 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 550.00 | 312 110.00 | 963 440.00 | 1 275 550.00 |
VI Groupe et associés | 178 530.00 | 178 530.00 | | 178 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 625 172.00 | 625 172.00 | | 625 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 379.00 | 82 379.00 | | 82 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 275.00 | 2 280 522.00 | 985 753.00 | 3 266 275.00 |
VW T.V.A. | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 475.00 | 1 936 433.00 | 1 047 042.00 | 2 983 475.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |