| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 879.00 | 172 203.00 | 11 676.00 | 183 879.00 |
AP Constructions | 2 456 820.00 | 1 739 361.00 | 717 460.00 | 2 456 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761 186.00 | 1 338 259.00 | 1 422 928.00 | 2 761 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 154.00 | 350 889.00 | 228 265.00 | 579 154.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 775 614.00 | | 8 775 614.00 | 8 775 614.00 |
BF Prêts | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 760.00 | | 440 760.00 | 440 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 853 278.00 | 3 600 712.00 | 12 252 566.00 | 15 853 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150 600.00 | | 1 150 600.00 | 1 150 600.00 |
BN En cours de production de biens | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BT Marchandises | 112 751.00 | | 112 751.00 | 112 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 752 294.00 | 357 658.00 | 19 394 636.00 | 19 752 294.00 |
BZ Autres créances | 4 280 016.00 | | 4 280 016.00 | 4 280 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 500.00 | 7 149.00 | 490 351.00 | 497 500.00 |
CF Disponibilités | 21 404 959.00 | | 21 404 959.00 | 21 404 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 766.00 | | 182 766.00 | 182 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 321 876.00 | 364 807.00 | 47 957 069.00 | 48 321 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 341 154.00 | 3 965 519.00 | 60 375 635.00 | 64 341 154.00 |
CU Autres participations | 643 421.00 | | 643 421.00 | 643 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 785.00 | 1 072 785.00 | | 1 072 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 279.00 | 107 279.00 | | 107 279.00 |
DH Report à nouveau | 16 843 574.00 | 12 111 496.00 | | 16 843 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 169 369.00 | 4 932 078.00 | | 11 169 369.00 |
DL TOTAL (I) | 29 193 007.00 | 18 223 638.00 | | 29 193 007.00 |
DP Provisions pour risques | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 071.00 | 1 174 053.00 | | 1 457 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 885.00 | 1 089 860.00 | | 112 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 187 422.00 | 2 051 660.00 | | 22 187 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 774 734.00 | 1 850 462.00 | | 6 774 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
EA Autres dettes | 127 000.00 | 40 393.00 | | 127 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 000.00 | 437 000.00 | | 354 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 016 628.00 | 6 717 454.00 | | 31 016 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 375 635.00 | 24 941 092.00 | | 60 375 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 424 415.00 | 4 126 278.00 | 28 550 693.00 | 24 424 415.00 |
FD Production vendue biens | 2 199 548.00 | 19 323 577.00 | 21 523 125.00 | 2 199 548.00 |
FG Production vendue services | 3 042 383.00 | 409 980.00 | 3 452 363.00 | 3 042 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 666 345.00 | 23 859 835.00 | 53 526 180.00 | 29 666 345.00 |
FM Production stockée | | | 100 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 655 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 136 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 808 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 632 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 279 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 545.00 | |
GE Autres charges | | | 17 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 035 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 620 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 494 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 387 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 397 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 110 573.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 387 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 498 551.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -101 414.00 | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 577 026.00 | 333 139.00 | | 577 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 747 633.00 | 1 600 224.00 | | 3 747 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 763 117.00 | 23 274 624.00 | | 53 763 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 593 748.00 | 18 342 546.00 | | 42 593 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 169 369.00 | 4 932 078.00 | | 11 169 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 768 519.00 | | 3 379 373.00 | 12 768 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 872 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 614.00 | | 15 853 278.00 | 294 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 614.00 | | 5 797 161.00 | 294 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 224.00 | | 13 656.00 | 170 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 995 373.00 | | 1 096 401.00 | 4 995 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 602 922.00 | | 2 269 316.00 | 7 602 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 850 066.00 | 750 646.00 | | 2 850 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 977.00 | 22 226.00 | | 149 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700 088.00 | 728 420.00 | | 2 700 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 166 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 344 113.00 | 13 545.00 | | 344 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 262.00 | 13 545.00 | | 351 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 262.00 | 179 545.00 | | 351 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 797.00 | | 109 797.00 | 109 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 187 422.00 | 22 187 422.00 | | 22 187 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 456 045.00 | 1 456 045.00 | | 1 456 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 935.00 | 599 935.00 | | 599 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 831 685.00 | 1 831 685.00 | | 1 831 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 775 614.00 | 2 224 361.00 | 6 551 253.00 | 8 775 614.00 |
UP Prêts | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440 760.00 | | 440 760.00 | 440 760.00 |
UX Autres créances clients | 19 394 636.00 | 19 394 636.00 | | 19 394 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 658.00 | | 357 658.00 | 357 658.00 |
VB T. V. A. | 4 119 849.00 | 4 119 849.00 | | 4 119 849.00 |
VC Groupe et associés | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 071.00 | 337 447.00 | 965 568.00 | 1 457 071.00 |
VI Groupe et associés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589 288.00 | 589 288.00 | | 589 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 424.00 | 94 424.00 | | 94 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 766.00 | 182 766.00 | | 182 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 443 894.00 | 26 081 779.00 | 7 362 114.00 | 33 443 894.00 |
VW T.V.A. | 2 297 781.00 | 2 297 781.00 | | 2 297 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 016 628.00 | 29 785 302.00 | 1 077 270.00 | 31 016 628.00 |