| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 799.00 | 120 598.00 | 48 200.00 | 168 799.00 |
AP Constructions | 1 764 407.00 | 1 179 222.00 | 585 185.00 | 1 764 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585 227.00 | 790 789.00 | 794 439.00 | 1 585 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 128.00 | 163 030.00 | 171 098.00 | 334 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 564 501.00 | | 564 501.00 | 564 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 847 088.00 | | 4 847 088.00 | 4 847 088.00 |
BF Prêts | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 380.00 | | 297 380.00 | 297 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 185 201.00 | 2 253 639.00 | 7 931 562.00 | 10 185 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BN En cours de production de biens | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BT Marchandises | 54 801.00 | | 54 801.00 | 54 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 731 522.00 | 17 523.00 | 3 713 999.00 | 3 731 522.00 |
BZ Autres créances | 768 154.00 | | 768 154.00 | 768 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 500.00 | 11 335.00 | 486 165.00 | 497 500.00 |
CF Disponibilités | 4 724 518.00 | | 4 724 518.00 | 4 724 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 561.00 | | 108 561.00 | 108 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 185 056.00 | 28 858.00 | 11 156 197.00 | 11 185 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 370 257.00 | 2 282 497.00 | 19 087 760.00 | 21 370 257.00 |
CU Autres participations | 620 218.00 | | 620 218.00 | 620 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 785.00 | 1 072 785.00 | | 1 072 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 279.00 | 107 279.00 | | 107 279.00 |
DH Report à nouveau | 8 977 707.00 | 6 188 476.00 | | 8 977 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 813 789.00 | 2 889 231.00 | | 3 813 789.00 |
DL TOTAL (I) | 13 971 560.00 | 10 257 771.00 | | 13 971 560.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 138.00 | 972 458.00 | | 1 170 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 115.00 | 594 502.00 | | 869 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 608.00 | 1 044 497.00 | | 1 296 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723 226.00 | 1 270 184.00 | | 1 723 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 610.00 | 34 560.00 | | 1 610.00 |
EA Autres dettes | 14 003.00 | 82 604.00 | | 14 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 116 200.00 | 3 998 806.00 | | 5 116 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 087 760.00 | 14 356 577.00 | | 19 087 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 869 115.00 | | | 869 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 500.00 | 195 158.00 | 204 658.00 | 9 500.00 |
FD Production vendue biens | 1 881 370.00 | 11 917 669.00 | 13 799 039.00 | 1 881 370.00 |
FG Production vendue services | 891 947.00 | 252 615.00 | 1 144 562.00 | 891 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 817.00 | 12 365 442.00 | 15 148 259.00 | 2 782 817.00 |
FM Production stockée | | | 140 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 380 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 836 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 065 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 738 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 835.00 | |
GE Autres charges | | | 20 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 115 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 265 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 311 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 466 283.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 466 283.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 204.00 | 772.00 | | 202 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | 466 283.00 | | 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 697.00 | 567 055.00 | | 202 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 697.00 | -100 772.00 | | -102 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 157.00 | 211 173.00 | | 295 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099 653.00 | 400 164.00 | | 1 099 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 589 374.00 | 12 579 098.00 | | 15 589 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 775 585.00 | 9 689 867.00 | | 11 775 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 813 789.00 | 2 889 231.00 | | 3 813 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 243 159.00 | | 3 527 038.00 | 7 243 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 532 319.00 | | 5 768 140.00 | 532 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532 319.00 | 52 677.00 | 10 185 201.00 | 532 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 677.00 | 4 248 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 644.00 | | 37 155.00 | 131 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 439 418.00 | | 861 522.00 | 3 439 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672 097.00 | | 2 628 362.00 | 3 672 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 988.00 | 519 835.00 | 52 184.00 | 1 785 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 528.00 | 35 070.00 | | 85 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 459.00 | 484 765.00 | 52 184.00 | 1 700 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 781.00 | | 25 258.00 | 42 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 345.00 | 7 990.00 | | 3 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 126.00 | 7 990.00 | 25 258.00 | 46 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 126.00 | 7 990.00 | 125 258.00 | 146 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 608.00 | 1 296 608.00 | | 1 296 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846 595.00 | 846 595.00 | | 846 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 464.00 | 424 464.00 | | 424 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 847 088.00 | | 4 847 088.00 | 4 847 088.00 |
UP Prêts | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 380.00 | | 297 380.00 | 297 380.00 |
UX Autres créances clients | 3 713 999.00 | 3 713 999.00 | | 3 713 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
VB T. V. A. | 260 846.00 | 260 846.00 | | 260 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 138.00 | 474 962.00 | 695 175.00 | 1 170 138.00 |
VI Groupe et associés | 869 134.00 | 869 134.00 | | 869 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424 025.00 | 424 025.00 | | 424 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 822.00 | 357 822.00 | | 357 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 043.00 | 70 043.00 | | 70 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 561.00 | 108 561.00 | | 108 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 756 159.00 | 4 594 167.00 | 5 161 992.00 | 9 756 159.00 |
VW T.V.A. | 94 326.00 | 94 326.00 | | 94 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 200.00 | 4 421 025.00 | 695 175.00 | 5 116 200.00 |