| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 644.00 | 85 528.00 | 46 115.00 | 131 644.00 |
AP Constructions | 1 740 388.00 | 957 652.00 | 782 737.00 | 1 740 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 558.00 | 629 583.00 | 789 976.00 | 1 419 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 472.00 | 113 225.00 | 166 246.00 | 279 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 958 783.00 | | 2 958 783.00 | 2 958 783.00 |
BF Prêts | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 212.00 | | 312 212.00 | 312 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 243 159.00 | 1 785 988.00 | 5 457 171.00 | 7 243 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 245.00 | | 624 245.00 | 624 245.00 |
BN En cours de production de biens | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BT Marchandises | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 574.00 | | 202 574.00 | 202 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065 603.00 | 42 781.00 | 3 022 822.00 | 3 065 603.00 |
BZ Autres créances | 1 303 009.00 | | 1 303 009.00 | 1 303 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 500.00 | 3 345.00 | 494 155.00 | 497 500.00 |
CF Disponibilités | 2 547 731.00 | | 2 547 731.00 | 2 547 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 369.00 | | 100 369.00 | 100 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 945 532.00 | 46 126.00 | 8 899 406.00 | 8 945 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 188 691.00 | 1 832 114.00 | 14 356 577.00 | 16 188 691.00 |
CU Autres participations | 396 448.00 | | 396 448.00 | 396 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 785.00 | 1 072 785.00 | | 1 072 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 279.00 | 107 279.00 | | 107 279.00 |
DH Report à nouveau | 6 188 476.00 | 3 962 167.00 | | 6 188 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 889 231.00 | 2 306 309.00 | | 2 889 231.00 |
DL TOTAL (I) | 10 257 771.00 | 7 448 541.00 | | 10 257 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 310.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 458.00 | 1 012 428.00 | | 972 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 502.00 | 388 440.00 | | 594 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 497.00 | 751 483.00 | | 1 044 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 184.00 | 1 049 788.00 | | 1 270 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 560.00 | 62 950.00 | | 34 560.00 |
EA Autres dettes | 82 604.00 | 53 315.00 | | 82 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 998 806.00 | 3 374 590.00 | | 3 998 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 356 577.00 | 10 823 131.00 | | 14 356 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 594 502.00 | | | 594 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 992.00 | 156 421.00 | 172 413.00 | 15 992.00 |
FD Production vendue biens | 1 683 780.00 | 9 571 401.00 | 11 255 181.00 | 1 683 780.00 |
FG Production vendue services | 243 102.00 | 192 472.00 | 435 574.00 | 243 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 874.00 | 9 920 294.00 | 11 863 168.00 | 1 942 874.00 |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 081 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 476 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 605 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 601 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466 283.00 | 2 050.00 | | 466 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 283.00 | 2 050.00 | | 466 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 463.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 283.00 | 1 546.00 | | 466 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 055.00 | 2 009.00 | | 567 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 772.00 | 41.00 | | -100 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 173.00 | 186 665.00 | | 211 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 164.00 | 184 322.00 | | 400 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 579 098.00 | 10 144 916.00 | | 12 579 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 689 867.00 | 7 838 607.00 | | 9 689 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 889 231.00 | 2 306 309.00 | | 2 889 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 335 293.00 | | 2 791 314.00 | 5 335 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 220.00 | 254 475.00 | 3 672 097.00 | -3 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 220.00 | 886 668.00 | 7 243 159.00 | -3 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 194.00 | 3 439 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 281.00 | | 34 362.00 | 97 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223 827.00 | | 847 785.00 | 3 223 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 185.00 | | 1 909 167.00 | 2 014 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 921.00 | 517 978.00 | 165 911.00 | 1 433 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 125.00 | 22 404.00 | | 63 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 796.00 | 495 574.00 | 165 911.00 | 1 370 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 624.00 | | 29 843.00 | 72 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 845.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 124.00 | 845.00 | 29 843.00 | 75 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 124.00 | 100 845.00 | 29 843.00 | 75 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 497.00 | 1 044 497.00 | | 1 044 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 566.00 | 657 566.00 | | 657 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 638.00 | 416 638.00 | | 416 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 604.00 | 82 604.00 | | 82 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 958 783.00 | | 2 958 783.00 | 2 958 783.00 |
UP Prêts | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 212.00 | | 312 212.00 | 312 212.00 |
UX Autres créances clients | 3 022 030.00 | 3 022 030.00 | | 3 022 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
VB T. V. A. | 292 637.00 | 292 637.00 | | 292 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 458.00 | 371 835.00 | 600 624.00 | 972 458.00 |
VI Groupe et associés | 572 758.00 | 572 758.00 | | 572 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867 861.00 | 867 861.00 | | 867 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 278.00 | 102 278.00 | | 102 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 369.00 | 100 369.00 | | 100 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 728 837.00 | 4 414 269.00 | 3 314 568.00 | 7 728 837.00 |
VW T.V.A. | 157 743.00 | 157 743.00 | | 157 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 792.00 | 3 376 424.00 | 622 368.00 | 3 998 792.00 |