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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 281.00 | 63 125.00 | 34 156.00 | 97 281.00 |
AP Constructions | 2 089 663.00 | 807 888.00 | 1 281 776.00 | 2 089 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 275.00 | 488 450.00 | 491 826.00 | 980 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 888.00 | 74 459.00 | 79 429.00 | 153 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 493 416.00 | | 1 493 416.00 | 1 493 416.00 |
BF Prêts | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 335 293.00 | 1 433 921.00 | 3 901 372.00 | 5 335 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BN En cours de production de biens | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BT Marchandises | 58 806.00 | | 58 806.00 | 58 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 220.00 | | 128 220.00 | 128 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 093.00 | 72 624.00 | 1 653 469.00 | 1 726 093.00 |
BZ Autres créances | 986 062.00 | | 986 062.00 | 986 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 500.00 | 2 500.00 | 495 000.00 | 497 500.00 |
CF Disponibilités | 2 470 977.00 | | 2 470 977.00 | 2 470 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 225.00 | | 129 225.00 | 129 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 996 883.00 | 75 124.00 | 6 921 758.00 | 6 996 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 332 176.00 | 1 509 046.00 | 10 823 131.00 | 12 332 176.00 |
CU Autres participations | 218 216.00 | | 218 216.00 | 218 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 785.00 | 1 072 785.00 | | 1 072 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 279.00 | 107 279.00 | | 107 279.00 |
DH Report à nouveau | 3 962 167.00 | 2 535 452.00 | | 3 962 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 306 309.00 | 1 526 715.00 | | 2 306 309.00 |
DL TOTAL (I) | 7 448 541.00 | 5 242 231.00 | | 7 448 541.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 428.00 | 1 275 606.00 | | 1 012 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 440.00 | 262 076.00 | | 388 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 483.00 | 563 920.00 | | 751 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 788.00 | 776 686.00 | | 1 049 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 950.00 | 88 713.00 | | 62 950.00 |
EA Autres dettes | 53 315.00 | 16 479.00 | | 53 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 590.00 | 2 983 480.00 | | 3 374 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 823 131.00 | 8 225 711.00 | | 10 823 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 785.00 | 129 878.00 | 138 663.00 | 8 785.00 |
FD Production vendue biens | 1 518 177.00 | 8 049 158.00 | 9 567 335.00 | 1 518 177.00 |
FG Production vendue services | 94 503.00 | 211 402.00 | 305 905.00 | 94 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 464.00 | 8 390 438.00 | 10 011 902.00 | 1 621 464.00 |
FM Production stockée | | | 58 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 115 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 230 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 680.00 | |
GE Autres charges | | | 7 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 429 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 686 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 677 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | 22 583.00 | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | 22 583.00 | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 559.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546.00 | 52 091.00 | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | 52 650.00 | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | -30 067.00 | | 41.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 665.00 | 137 485.00 | | 186 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 322.00 | -84 433.00 | | 184 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 144 916.00 | 8 239 213.00 | | 10 144 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 838 607.00 | 6 712 498.00 | | 7 838 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 306 309.00 | 1 526 715.00 | | 2 306 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 469.00 | | 1 525 422.00 | 3 832 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747.00 | 2 014 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 597.00 | 5 335 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 850.00 | 3 223 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 785.00 | | 3 496.00 | 93 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535 415.00 | | 710 262.00 | 2 535 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 269.00 | | 811 663.00 | 1 203 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 958.00 | 401 269.00 | 20 306.00 | 1 052 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 630.00 | 25 495.00 | | 37 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 328.00 | 375 774.00 | 20 306.00 | 1 015 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 944.00 | 9 680.00 | | 62 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 444.00 | 9 680.00 | | 65 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 444.00 | 9 680.00 | | 65 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 483.00 | 751 483.00 | | 751 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 454.00 | 608 454.00 | | 608 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 010.00 | 375 010.00 | | 375 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 493 416.00 | | 1 493 416.00 | 1 493 416.00 |
UP Prêts | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 867.00 | 1 652 867.00 | | 1 652 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 226.00 | | 73 226.00 | 73 226.00 |
VB T. V. A. | 132 881.00 | 132 881.00 | | 132 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 428.00 | 309 638.00 | 702 790.00 | 1 012 428.00 |
VI Groupe et associés | 327 334.00 | 327 334.00 | | 327 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710 426.00 | 710 426.00 | | 710 426.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 289.00 | 102 289.00 | | 102 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 225.00 | 129 225.00 | | 129 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 350.00 | 2 773 208.00 | 1 864 142.00 | 4 637 350.00 |
VW T.V.A. | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 580.00 | 2 606 374.00 | 768 207.00 | 3 374 580.00 |