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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 692.00 | 193 906.00 | 26 786.00 | 220 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
AP Constructions | 3 011 575.00 | 2 016 834.00 | 994 741.00 | 3 011 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 079 170.00 | 1 704 902.00 | 1 374 268.00 | 3 079 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 310.00 | 501 410.00 | 349 900.00 | 851 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 742 963.00 | | 5 742 963.00 | 5 742 963.00 |
BF Prêts | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441 009.00 | | 441 009.00 | 441 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 294 429.00 | 4 792 052.00 | 9 502 378.00 | 14 294 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073 645.00 | | 1 073 645.00 | 1 073 645.00 |
BN En cours de production de biens | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
BT Marchandises | 355 407.00 | 90 000.00 | 265 407.00 | 355 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 595.00 | | 135 595.00 | 135 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 665 476.00 | 404 568.00 | 8 260 908.00 | 8 665 476.00 |
BZ Autres créances | 12 056 935.00 | | 12 056 935.00 | 12 056 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997 500.00 | 5 114.00 | 992 386.00 | 997 500.00 |
CF Disponibilités | 27 524 943.00 | | 27 524 943.00 | 27 524 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 805.00 | | 171 805.00 | 171 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 011 305.00 | 499 682.00 | 51 511 623.00 | 52 011 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 305 734.00 | 5 291 734.00 | 61 014 001.00 | 66 305 734.00 |
CU Autres participations | 864 549.00 | 375 000.00 | 489 549.00 | 864 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 785.00 | 1 072 785.00 | | 1 072 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 279.00 | 107 279.00 | | 107 279.00 |
DG Autres réserves | 27 812 943.00 | | | 27 812 943.00 |
DH Report à nouveau | | 16 843 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 825 228.00 | 11 169 369.00 | | 14 825 228.00 |
DL TOTAL (I) | 43 818 235.00 | 29 193 007.00 | | 43 818 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 166 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 166 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 905.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 371.00 | 1 457 071.00 | | 1 089 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 821.00 | 112 885.00 | | 111 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 268 854.00 | 22 187 422.00 | | 12 268 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 096 467.00 | 6 774 734.00 | | 3 096 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
EA Autres dettes | 358 952.00 | 127 000.00 | | 358 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 860.00 | 354 000.00 | | 186 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 164 935.00 | 31 016 628.00 | | 17 164 935.00 |
ED (V) | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 014 001.00 | 60 375 635.00 | | 61 014 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 821.00 | | | 111 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 179 198.00 | 2 122 333.00 | 24 301 531.00 | 22 179 198.00 |
FD Production vendue biens | 2 759 491.00 | 21 847 855.00 | 24 607 346.00 | 2 759 491.00 |
FG Production vendue services | 2 237 899.00 | 460 483.00 | 2 698 382.00 | 2 237 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 176 588.00 | 24 430 671.00 | 51 607 259.00 | 27 176 588.00 |
FM Production stockée | | | 130 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 840 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 676 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 415 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 247 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 379 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 715 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 566.00 | |
GE Autres charges | | | 57 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 822 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 017 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 889 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 088 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 698 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 716 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 899.00 | | | 55 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 899.00 | | | 55 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 135.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 881.00 | 135.00 | | 44 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 018.00 | -135.00 | | 11 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 620 627.00 | 577 026.00 | | 620 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 281 207.00 | 3 747 633.00 | | 3 281 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 984 841.00 | 53 763 117.00 | | 55 984 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 159 613.00 | 42 593 748.00 | | 41 159 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 825 228.00 | 11 169 369.00 | | 14 825 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 853 278.00 | | 1 563 303.00 | 15 853 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 057 736.00 | 7 060 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 122 151.00 | 14 294 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 416.00 | 6 981 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 879.00 | | 68 688.00 | 183 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 797 161.00 | | 1 248 453.00 | 5 797 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 872 238.00 | | 246 162.00 | 9 872 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600 712.00 | 865 874.00 | 49 534.00 | 3 600 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 203.00 | 21 703.00 | | 172 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 428 508.00 | 844 171.00 | 49 534.00 | 3 428 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 90 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 357 658.00 | 56 566.00 | 9 656.00 | 357 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 149.00 | | 2 035.00 | 7 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 807.00 | 521 566.00 | 11 691.00 | 364 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 807.00 | 521 566.00 | 177 691.00 | 530 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 247.00 | | 105 247.00 | 105 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 268 854.00 | 12 268 854.00 | | 12 268 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 704 834.00 | 1 704 834.00 | | 1 704 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 874.00 | 739 874.00 | | 739 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 952.00 | 358 952.00 | | 358 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 860.00 | 186 860.00 | | 186 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 742 963.00 | 6 095.00 | 5 736 868.00 | 5 742 963.00 |
UP Prêts | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441 009.00 | | 441 009.00 | 441 009.00 |
UX Autres créances clients | 8 258 908.00 | 8 258 908.00 | | 8 258 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 568.00 | | 406 568.00 | 406 568.00 |
VB T. V. A. | 2 470 696.00 | 2 470 696.00 | | 2 470 696.00 |
VC Groupe et associés | 8 495 834.00 | 8 495 834.00 | | 8 495 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 371.00 | 290 504.00 | 680 444.00 | 1 089 371.00 |
VI Groupe et associés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880 958.00 | 880 958.00 | | 880 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 943.00 | 407 943.00 | | 407 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 643.00 | 135 643.00 | | 135 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 805.00 | 171 805.00 | | 171 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 090 331.00 | 20 493 743.00 | 6 596 588.00 | 27 090 331.00 |
VW T.V.A. | 243 816.00 | 243 816.00 | | 243 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 113 935.00 | 16 209 821.00 | 785 691.00 | 17 113 935.00 |