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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 026.00 | 79 983.00 | 319 043.00 | 399 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 392.00 | 80 599.00 | 334 793.00 | 415 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BT Marchandises | 73 880.00 | | 73 880.00 | 73 880.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 297 617.00 | | 297 617.00 | 297 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 883.00 | 24 754.00 | 1 653 130.00 | 1 677 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 275.00 | 105 353.00 | 1 987 922.00 | 2 093 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 279 579.00 | 274 369.00 | | 279 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 734.00 | 85 210.00 | | 68 734.00 |
DL TOTAL (I) | 392 312.00 | 403 579.00 | | 392 312.00 |
DP Provisions pour risques | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 907.00 | 342 221.00 | | 271 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812.00 | 21 206.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 385.00 | 362 507.00 | | 292 385.00 |
EA Autres dettes | 22 057.00 | 25 340.00 | | 22 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 653.00 | 49 208.00 | | 56 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 810.00 | 2 068 163.00 | | 1 545 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 922.00 | 2 521 542.00 | | 1 987 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 285 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 516 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 767 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 750 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 821.00 | |
GE Autres charges | | | 9 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 668 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463.00 | 1 053.00 | | 2 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 54 022.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436.00 | -51 469.00 | | 2 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 383.00 | 25 708.00 | | 26 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 770 161.00 | 5 411 866.00 | | 5 770 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 701 427.00 | 5 326 656.00 | | 5 701 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 734.00 | 85 210.00 | | 68 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 839.00 | | 16 779.00 | 400 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 227.00 | 415 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 227.00 | 399 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 473.00 | | 8 779.00 | 392 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 8 000.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 128.00 | 49 698.00 | 2 227.00 | 33 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 512.00 | 49 698.00 | 2 227.00 | 32 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 122.00 | 22 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 996.00 | 900 996.00 | | 900 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 585.00 | 86 585.00 | | 86 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 810.00 | 88 810.00 | | 88 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 006.00 | | | 1 009 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
VB T. V. A. | 95 004.00 | | | 95 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 907.00 | 71 717.00 | 200 190.00 | 271 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 273.00 | | | 70 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 015.00 | | | 77 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 398.00 | 1 301 598.00 | 11 800.00 | 1 313 398.00 |
VW T.V.A. | 101 579.00 | 101 579.00 | | 101 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 810.00 | 1 345 620.00 | 200 190.00 | 1 545 810.00 |