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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 212.00 | 113 166.00 | 286 046.00 | 399 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 578.00 | 113 782.00 | 301 796.00 | 415 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BT Marchandises | 473 202.00 | | 473 202.00 | 473 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 439.00 | 49 458.00 | 1 102 981.00 | 1 152 439.00 |
BZ Autres créances | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
CF Disponibilités | 126 714.00 | | 126 714.00 | 126 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 495.00 | 49 458.00 | 2 027 038.00 | 2 076 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 074.00 | 163 240.00 | 2 328 834.00 | 2 492 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 312.00 | 279 579.00 | | 248 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 393.00 | 68 734.00 | | 164 393.00 |
DL TOTAL (I) | 456 705.00 | 392 312.00 | | 456 705.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 808.00 | 271 907.00 | | 217 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 495.00 | 1 812.00 | | 60 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 009.00 | 900 996.00 | | 1 210 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 076.00 | 292 385.00 | | 302 076.00 |
EA Autres dettes | 9 372.00 | 22 057.00 | | 9 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 369.00 | 56 653.00 | | 72 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 129.00 | 1 545 810.00 | | 1 872 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 834.00 | 1 987 922.00 | | 2 328 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 114 617.00 | | 5 114 617.00 | 5 114 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 420 672.00 | | 5 420 672.00 | 5 420 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 552 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 615 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 275 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 684.00 | 2 463.00 | | 19 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 602.00 | 26.00 | | 52 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 918.00 | 2 436.00 | | -32 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 437.00 | 26 383.00 | | 76 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 572 436.00 | 5 770 161.00 | | 5 572 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 408 043.00 | 5 701 427.00 | | 5 408 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 393.00 | 68 734.00 | | 164 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 392.00 | | 32 827.00 | 415 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 640.00 | 415 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 640.00 | 399 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 026.00 | | 32 827.00 | 399 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 599.00 | 49 896.00 | 16 712.00 | 80 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 983.00 | 49 896.00 | 16 712.00 | 79 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
6T Sur comptes clients | 24 754.00 | 32 819.00 | 8 115.00 | 24 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 754.00 | 32 819.00 | 8 115.00 | 24 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 554.00 | 32 819.00 | 57 915.00 | 74 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 819.00 | 57 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 010.00 | 1 210 010.00 | | 1 210 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 729.00 | 87 729.00 | | 87 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 155.00 | 66 155.00 | | 66 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 369.00 | 72 369.00 | | 72 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 127.00 | | | 1 083 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 311.00 | | | 69 311.00 |
VB T. V. A. | 99 032.00 | | | 99 032.00 |
VC Groupe et associés | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 808.00 | 74 619.00 | 143 189.00 | 217 808.00 |
VI Groupe et associés | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 494.00 | | | 137 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 589.00 | 1 469 789.00 | 11 800.00 | 1 481 589.00 |
VW T.V.A. | 139 578.00 | 139 578.00 | | 139 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 129.00 | 1 728 940.00 | 143 189.00 | 1 872 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |