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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 616.00 | 3 616.00 | 51 000.00 | 54 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 029.00 | 283 517.00 | 285 512.00 | 569 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 535.00 | 287 133.00 | 352 402.00 | 639 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BT Marchandises | 718 650.00 | | 718 650.00 | 718 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 495.00 | | 783 495.00 | 783 495.00 |
BZ Autres créances | 567 548.00 | 21 146.00 | 546 402.00 | 567 548.00 |
CF Disponibilités | 1 553 339.00 | | 1 553 339.00 | 1 553 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 072.00 | | 44 072.00 | 44 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 446.00 | 21 146.00 | 3 647 300.00 | 3 668 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 981.00 | 308 278.00 | 3 999 703.00 | 4 307 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 477 254.00 | 349 855.00 | | 477 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 348.00 | 127 398.00 | | 124 348.00 |
DL TOTAL (I) | 645 602.00 | 521 254.00 | | 645 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 094.00 | 159 037.00 | | 90 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 939.00 | 15 763.00 | | 486 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 570.00 | 1 999 173.00 | | 2 151 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 506.00 | 382 853.00 | | 449 506.00 |
EA Autres dettes | 102 572.00 | 113 683.00 | | 102 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 416.00 | 66 715.00 | | 73 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 100.00 | 2 737 227.00 | | 3 354 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 702.00 | 3 258 481.00 | | 3 999 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 209 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 209 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 369 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 151 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 188 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379.00 | 17 203.00 | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 135.00 | 25 011.00 | | 7 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 756.00 | -7 808.00 | | -5 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 661.00 | 44 902.00 | | 49 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 371 308.00 | 7 224 003.00 | | 6 371 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 246 960.00 | 7 096 604.00 | | 6 246 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 348.00 | 127 399.00 | | 124 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 883.00 | | 94 652.00 | 544 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 566.00 | | 54 000.00 | 4 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 517.00 | | 40 512.00 | 528 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | 140.00 | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 402.00 | 70 730.00 | | 216 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 3 000.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 786.00 | 67 730.00 | | 215 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 056.00 | 6 253.00 | 4 163.00 | 19 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 056.00 | 6 253.00 | 4 163.00 | 19 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 056.00 | 6 253.00 | 4 163.00 | 19 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 253.00 | 4 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 570.00 | 2 151 570.00 | | 2 151 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 251.00 | 122 251.00 | | 122 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 222.00 | 114 222.00 | | 114 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 572.00 | 102 572.00 | | 102 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 416.00 | 73 416.00 | | 73 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 964.00 | 1 008 964.00 | | 1 008 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
VB T. V. A. | 142 069.00 | 142 069.00 | | 142 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 095.00 | 46 655.00 | 43 440.00 | 90 095.00 |
VI Groupe et associés | 486 940.00 | 486 940.00 | | 486 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 783.00 | | | 108 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 868.00 | 161 868.00 | | 161 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 054.00 | 1 395 114.00 | 11 940.00 | 1 407 054.00 |
VW T.V.A. | 205 595.00 | 205 595.00 | | 205 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 100.00 | 3 310 660.00 | 43 440.00 | 3 354 100.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |