| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 161.00 | 46 618.00 | 24 542.00 | 71 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 333.00 | 452 337.00 | 294 996.00 | 747 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 341.00 | 498 955.00 | 351 385.00 | 850 341.00 |
BT Marchandises | 374 798.00 | | 374 798.00 | 374 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 401.00 | 38 048.00 | 720 353.00 | 758 401.00 |
BZ Autres créances | 321 381.00 | | 321 381.00 | 321 381.00 |
CF Disponibilités | 545 069.00 | | 545 069.00 | 545 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 851.00 | | 59 851.00 | 59 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 503.00 | 38 048.00 | 2 021 454.00 | 2 059 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 844.00 | 537 004.00 | 2 372 840.00 | 2 909 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 375 363.00 | 601 602.00 | | 375 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 467.00 | 23 761.00 | | 167 467.00 |
DL TOTAL (I) | 586 831.00 | 669 363.00 | | 586 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 950.00 | 94 454.00 | | 88 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 046.00 | 317 956.00 | | 51 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 215.00 | 974 199.00 | | 1 049 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 933.00 | 384 727.00 | | 368 933.00 |
EA Autres dettes | 166 107.00 | 231 967.00 | | 166 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 755.00 | 70 897.00 | | 61 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 008.00 | 2 074 203.00 | | 1 786 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 840.00 | 2 743 566.00 | | 2 372 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 377 888.00 | |
FD Production vendue biens | | | 564 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 942 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 202 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 712 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 424.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 933 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 281.00 | 10 504.00 | | 10 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 142.00 | 10 504.00 | | 59 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 142.00 | -10 504.00 | | -31 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 884.00 | 12 838.00 | | 68 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 300.00 | 6 340 191.00 | | 7 230 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 062 832.00 | 6 316 430.00 | | 7 062 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 467.00 | 23 761.00 | | 167 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 465.00 | | 130 707.00 | 780 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 830.00 | 850 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 000.00 | 75 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 830.00 | 747 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 566.00 | | 1 545.00 | 94 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 864.00 | | 126 299.00 | 660 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 034.00 | | 2 862.00 | 25 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 107.00 | 140 076.00 | 30 227.00 | 389 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 316.00 | 41 303.00 | 21 000.00 | 26 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 791.00 | 98 774.00 | 9 227.00 | 362 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 746.00 | 19 424.00 | 8 122.00 | 26 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 746.00 | 19 424.00 | 8 122.00 | 26 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 746.00 | 19 424.00 | 8 122.00 | 26 746.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 424.00 | 8 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 215.00 | 1 049 215.00 | | 1 049 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 315.00 | 129 315.00 | | 129 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 107.00 | 166 107.00 | | 166 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
UX Autres créances clients | 689 575.00 | 689 575.00 | | 689 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 827.00 | 68 827.00 | | 68 827.00 |
VB T. V. A. | 99 969.00 | 99 969.00 | | 99 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 951.00 | 43 957.00 | 44 994.00 | 88 951.00 |
VI Groupe et associés | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 464.00 | 203 464.00 | | 203 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 532.00 | 1 139 636.00 | 27 897.00 | 1 167 532.00 |
VW T.V.A. | 140 621.00 | 140 621.00 | | 140 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 009.00 | 1 741 015.00 | 44 994.00 | 1 786 009.00 |