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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 616.00 | 26 316.00 | 64 300.00 | 90 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 864.00 | 362 791.00 | 298 073.00 | 660 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 465.00 | 389 107.00 | 391 358.00 | 780 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 827 926.00 | | 827 926.00 | 827 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 260.00 | 26 746.00 | 808 513.00 | 835 260.00 |
BZ Autres créances | 260 537.00 | | 260 537.00 | 260 537.00 |
CF Disponibilités | 427 960.00 | | 427 960.00 | 427 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 956.00 | 26 746.00 | 2 352 209.00 | 2 378 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 420.00 | 415 853.00 | 2 743 567.00 | 3 159 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 601 602.00 | 477 254.00 | | 601 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 761.00 | 124 348.00 | | 23 761.00 |
DL TOTAL (I) | 669 364.00 | 645 602.00 | | 669 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 455.00 | 90 094.00 | | 94 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 956.00 | 486 939.00 | | 317 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 200.00 | 2 151 570.00 | | 974 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 727.00 | 449 506.00 | | 384 727.00 |
EA Autres dettes | 231 968.00 | 102 572.00 | | 231 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 898.00 | 73 416.00 | | 70 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 203.00 | 3 354 100.00 | | 2 074 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 567.00 | 3 999 702.00 | | 2 743 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 758 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 359 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 118 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 340 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 014 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 648.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 292 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 504.00 | 7 135.00 | | 10 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 504.00 | -5 756.00 | | -10 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 838.00 | 49 661.00 | | 12 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 340 191.00 | 6 371 308.00 | | 6 340 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 316 430.00 | 6 246 960.00 | | 6 316 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 761.00 | 124 348.00 | | 23 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 535.00 | | 140 930.00 | 639 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 566.00 | | 36 000.00 | 58 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 029.00 | | 91 835.00 | 569 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | 13 094.00 | 11 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 133.00 | 101 974.00 | | 287 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 616.00 | 22 700.00 | | 3 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 517.00 | 79 274.00 | | 283 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 146.00 | 9 674.00 | 4 073.00 | 21 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 146.00 | 9 674.00 | 4 073.00 | 21 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 146.00 | 9 674.00 | 4 073.00 | 21 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 674.00 | 4 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 200.00 | 974 200.00 | | 974 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 838.00 | 93 838.00 | | 93 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 968.00 | 231 968.00 | | 231 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 898.00 | 70 898.00 | | 70 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
UX Autres créances clients | 795 252.00 | 795 252.00 | | 795 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
VB T. V. A. | 91 760.00 | 91 760.00 | | 91 760.00 |
VC Groupe et associés | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 455.00 | 40 695.00 | 53 760.00 | 94 455.00 |
VI Groupe et associés | 317 956.00 | 317 956.00 | | 317 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 918.00 | 145 918.00 | | 145 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 104.00 | 1 123 070.00 | 25 034.00 | 1 148 104.00 |
VW T.V.A. | 141 628.00 | 141 628.00 | | 141 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 203.00 | 2 020 443.00 | 53 760.00 | 2 074 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |