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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 517.00 | 215 786.00 | 312 731.00 | 528 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 883.00 | 216 402.00 | 328 481.00 | 544 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BT Marchandises | 766 348.00 | | 766 348.00 | 766 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 463.00 | 19 056.00 | 1 286 407.00 | 1 305 463.00 |
BZ Autres créances | 229 824.00 | | 229 824.00 | 229 824.00 |
CF Disponibilités | 591 846.00 | | 591 846.00 | 591 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 057.00 | 19 056.00 | 2 930 001.00 | 2 949 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 940.00 | 235 458.00 | 3 258 482.00 | 3 493 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 349 855.00 | 312 705.00 | | 349 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 399.00 | 157 150.00 | | 127 399.00 |
DL TOTAL (I) | 521 254.00 | 513 855.00 | | 521 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 038.00 | 209 749.00 | | 159 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 763.00 | 40 080.00 | | 15 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 174.00 | 1 054 536.00 | | 1 999 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 854.00 | 327 214.00 | | 382 854.00 |
EA Autres dettes | 113 684.00 | 16 507.00 | | 113 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 715.00 | 68 558.00 | | 66 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 228.00 | 1 716 644.00 | | 2 737 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 482.00 | 2 230 499.00 | | 3 258 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 625 637.00 | |
FD Production vendue biens | | | 360 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 985 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 206 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 950 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 326.00 | |
GE Autres charges | | | 4 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 024 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 203.00 | 5 242.00 | | 17 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 011.00 | 3 950.00 | | 25 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 808.00 | 1 292.00 | | -7 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 902.00 | 73 781.00 | | 44 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 224 003.00 | 4 981 595.00 | | 7 224 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 096 604.00 | 4 824 444.00 | | 7 096 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 399.00 | 157 150.00 | | 127 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 646.00 | | 98 484.00 | 478 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 247.00 | 544 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 247.00 | 528 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 280.00 | | 98 484.00 | 462 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 125.00 | 62 513.00 | 12 236.00 | 166 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 509.00 | 62 513.00 | 12 236.00 | 165 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 623.00 | 1 813.00 | 4 380.00 | 21 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 623.00 | 1 813.00 | 4 380.00 | 21 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 623.00 | 1 813.00 | 4 380.00 | 21 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 813.00 | 4 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 174.00 | 1 999 174.00 | | 1 999 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 494.00 | 112 494.00 | | 112 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 904.00 | 87 904.00 | | 87 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 684.00 | 113 684.00 | | 113 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 493.00 | 1 275 493.00 | | 1 275 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VB T. V. A. | 105 220.00 | 105 220.00 | | 105 220.00 |
VC Groupe et associés | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 038.00 | 114 956.00 | 44 082.00 | 159 038.00 |
VI Groupe et associés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 710.00 | | | 87 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 415.00 | | | 119 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 701.00 | 105 701.00 | | 105 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 836.00 | 1 589 036.00 | 11 800.00 | 1 600 836.00 |
VW T.V.A. | 172 266.00 | 172 266.00 | | 172 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 228.00 | 2 693 146.00 | 44 082.00 | 2 737 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |