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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 628.00 | 36 541.00 | 10 087.00 | 46 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 562.00 | 200 989.00 | 98 572.00 | 299 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 941.00 | 238 267.00 | 108 674.00 | 346 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
BT Marchandises | 152 172.00 | | 152 172.00 | 152 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 829.00 | | 150 829.00 | 150 829.00 |
BZ Autres créances | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
CF Disponibilités | 463 116.00 | | 463 116.00 | 463 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 297.00 | | 872 297.00 | 872 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 239.00 | 238 267.00 | 980 972.00 | 1 219 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 332 650.00 | 288 542.00 | | 332 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 485.00 | 44 107.00 | | 74 485.00 |
DL TOTAL (I) | 412 636.00 | 338 150.00 | | 412 636.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 391.00 | 79 660.00 | | 51 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 760.00 | 2.00 | | 40 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 446.00 | 104 867.00 | | 145 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 062.00 | 222 884.00 | | 167 062.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 091.00 | 146 434.00 | | 160 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 836.00 | 553 848.00 | | 564 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 972.00 | 891 998.00 | | 980 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 396.00 | 553 848.00 | | 536 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 163 832.00 | | 3 163 832.00 | 3 163 832.00 |
FG Production vendue services | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 632.00 | | 3 185 632.00 | 3 185 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 427 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 717.00 | 567.00 | | 19 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 717.00 | 567.00 | | 19 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 717.00 | 1 933.00 | | -19 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 112.00 | 5 234.00 | | 18 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 994.00 | 3 021 990.00 | | 3 212 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 508.00 | 2 977 882.00 | | 3 138 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 485.00 | 44 107.00 | | 74 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 447.00 | 145 447.00 | | 145 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 671.00 | 112 671.00 | | 112 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 092.00 | 160 092.00 | | 160 092.00 |
UX Autres créances clients | 150 829.00 | | | 150 829.00 |
VB T. V. A. | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 304.00 | 22 866.00 | 28 438.00 | 51 304.00 |
VI Groupe et associés | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VP Divers | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 329.00 | 208 329.00 | | 208 329.00 |
VW T.V.A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 834.00 | 536 397.00 | 28 438.00 | 564 834.00 |