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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 502.00 | 41 789.00 | 8 713.00 | 50 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 856.00 | 189 249.00 | 83 606.00 | 272 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 109.00 | 231 774.00 | 92 335.00 | 324 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
BT Marchandises | 182 693.00 | | 182 693.00 | 182 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 783.00 | 1 409.00 | 131 373.00 | 132 783.00 |
BZ Autres créances | 70 283.00 | | 70 283.00 | 70 283.00 |
CF Disponibilités | 469 596.00 | | 469 596.00 | 469 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 815.00 | 1 409.00 | 931 405.00 | 932 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 925.00 | 233 184.00 | 1 023 740.00 | 1 256 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 407 136.00 | 332 650.00 | | 407 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 520.00 | 74 485.00 | | 9 520.00 |
DL TOTAL (I) | 422 156.00 | 412 636.00 | | 422 156.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 479.00 | 51 391.00 | | 28 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 158.00 | 40 760.00 | | 53 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 633.00 | 145 446.00 | | 101 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 394.00 | 167 062.00 | | 225 394.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 82.00 | | 83.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 833.00 | 160 091.00 | | 192 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 583.00 | 564 836.00 | | 601 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 740.00 | 980 972.00 | | 1 023 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 533.00 | 536 396.00 | | 590 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 999 923.00 | | 2 999 923.00 | 2 999 923.00 |
FG Production vendue services | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 567.00 | | 3 020 567.00 | 3 020 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | 19 717.00 | | 3 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095.00 | 19 717.00 | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 905.00 | -19 717.00 | | 4 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 830.00 | 18 112.00 | | -1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 795.00 | 3 212 994.00 | | 3 041 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 275.00 | 3 138 508.00 | | 3 032 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 520.00 | 74 485.00 | | 9 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 935.00 | 4 301.00 | | 1 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 942.00 | | 11 499.00 | 346 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 331.00 | 324 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 331.00 | 323 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 191.00 | | 11 499.00 | 346 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 267.00 | 27 839.00 | 34 331.00 | 238 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 531.00 | 27 839.00 | 34 331.00 | 237 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 1 410.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 633.00 | 101 633.00 | | 101 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 580.00 | 198 580.00 | | 198 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 834.00 | 192 834.00 | | 192 834.00 |
UX Autres créances clients | 131 284.00 | | | 131 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 438.00 | 17 388.00 | 11 050.00 | 28 438.00 |
VI Groupe et associés | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
VP Divers | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 253.00 | 236 253.00 | | 236 253.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 583.00 | 590 534.00 | 11 050.00 | 601 583.00 |