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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 097.00 | 62 502.00 | 27 595.00 | 90 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 565.00 | 198 065.00 | 72 500.00 | 270 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 413.00 | 261 302.00 | 100 111.00 | 361 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
BT Marchandises | 419 202.00 | | 419 202.00 | 419 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 651.00 | | 199 651.00 | 199 651.00 |
BZ Autres créances | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 099.00 | 2 718.00 | 87 381.00 | 90 099.00 |
CF Disponibilités | 452 180.00 | | 452 180.00 | 452 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 129.00 | 2 718.00 | 1 301 411.00 | 1 304 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 542.00 | 264 020.00 | 1 401 522.00 | 1 665 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 395 544.00 | 305 590.00 | | 395 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 198.00 | 89 954.00 | | -82 198.00 |
DL TOTAL (I) | 316 096.00 | 398 294.00 | | 316 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 143.00 | 342 537.00 | | 129 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 150.00 | 144 860.00 | | 261 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 092.00 | 282 147.00 | | 263 092.00 |
EA Autres dettes | 25 898.00 | 2 634.00 | | 25 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 031.00 | 284 678.00 | | 406 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 426.00 | 1 056 967.00 | | 1 085 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 522.00 | 1 455 261.00 | | 1 401 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 426.00 | 1 056 967.00 | | 1 085 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 146 636.00 | | 4 146 636.00 | 4 146 636.00 |
FG Production vendue services | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 475.00 | | 4 165 475.00 | 4 165 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 923 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 074.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 778.00 | 1 875.00 | | 2 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778.00 | 1 875.00 | | 2 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 778.00 | -1 875.00 | | -2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 25 059.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 232.00 | 4 606 103.00 | | 4 179 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 430.00 | 4 516 149.00 | | 4 261 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 198.00 | 89 954.00 | | -82 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 245.00 | | 47 168.00 | 314 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 898.00 | 350 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 898.00 | 349 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 494.00 | | 47 168.00 | 313 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 229.00 | 31 074.00 | 10 898.00 | 230 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 493.00 | 31 074.00 | 10 898.00 | 229 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 485.00 | 2 718.00 | 2 485.00 | 2 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 485.00 | 2 718.00 | 2 485.00 | 2 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 485.00 | 2 718.00 | 2 485.00 | 2 485.00 |
UG ‐ Financières | | 2 718.00 | 2 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 150.00 | 261 150.00 | | 261 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 272.00 | 236 272.00 | | 236 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 031.00 | 406 031.00 | | 406 031.00 |
UX Autres créances clients | 199 651.00 | 199 651.00 | | 199 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 129 143.00 | 129 143.00 | | 129 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 469.00 | 287 469.00 | | 287 469.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 426.00 | 1 085 426.00 | | 1 085 426.00 |