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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 575.00 | 61 603.00 | 27 972.00 | 89 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 761.00 | 156 469.00 | 61 292.00 | 217 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 087.00 | 218 808.00 | 89 279.00 | 308 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 033.00 | | 63 033.00 | 63 033.00 |
BT Marchandises | 332 486.00 | | 332 486.00 | 332 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 936.00 | | 186 936.00 | 186 936.00 |
BZ Autres créances | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 409.00 | 3 098.00 | 88 310.00 | 91 409.00 |
CF Disponibilités | 1 118 854.00 | | 1 118 854.00 | 1 118 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 731.00 | 3 098.00 | 1 829 632.00 | 1 832 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 818.00 | 221 906.00 | 1 918 912.00 | 2 140 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 395 544.00 | 395 544.00 | | 395 544.00 |
DH Report à nouveau | -82 198.00 | | | -82 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 955.00 | -82 198.00 | | 45 955.00 |
DL TOTAL (I) | 362 050.00 | 316 095.00 | | 362 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 089.00 | 111.00 | | 200 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 999.00 | 129 143.00 | | 208 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 753.00 | 261 150.00 | | 142 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 235.00 | 263 092.00 | | 411 235.00 |
EA Autres dettes | 60 433.00 | 25 898.00 | | 60 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 350.00 | 406 030.00 | | 533 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 861.00 | 1 085 426.00 | | 1 556 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 912.00 | 1 401 522.00 | | 1 918 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 861.00 | 1 085 426.00 | | 1 356 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 515.00 | | 27 408.00 | 350 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 835.00 | 308 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 835.00 | 307 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 764.00 | | 27 408.00 | 349 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 404.00 | 35 087.00 | 66 684.00 | 250 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 668.00 | 35 087.00 | 66 684.00 | 249 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 718.00 | 3 098.00 | 2 718.00 | 2 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 718.00 | 3 098.00 | 2 718.00 | 2 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 718.00 | 3 098.00 | 2 718.00 | 2 718.00 |
UG ‐ Financières | | 3 098.00 | 2 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 753.00 | 142 753.00 | | 142 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 145.00 | 73 145.00 | | 73 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 693.00 | 311 693.00 | | 311 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 433.00 | 60 433.00 | | 60 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 350.00 | 533 350.00 | | 533 350.00 |
UX Autres créances clients | 186 936.00 | 186 936.00 | | 186 936.00 |
VB T. V. A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 208 999.00 | 208 999.00 | | 208 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 675.00 | 223 675.00 | | 223 675.00 |
VW T.V.A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 862.00 | 1 356 862.00 | | 1 356 862.00 |