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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 756.00 | 47 813.00 | 24 943.00 | 72 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 851.00 | 157 827.00 | 76 024.00 | 233 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 359.00 | 206 376.00 | 100 982.00 | 307 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
BT Marchandises | 342 886.00 | | 342 886.00 | 342 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 556.00 | 1 409.00 | 160 146.00 | 161 556.00 |
BZ Autres créances | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 231.00 | 2 006.00 | 141 225.00 | 143 231.00 |
CF Disponibilités | 633 329.00 | | 633 329.00 | 633 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 058.00 | 3 416.00 | 1 386 641.00 | 1 390 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 417.00 | 209 792.00 | 1 487 624.00 | 1 697 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 500.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 219 406.00 | 407 136.00 | | 219 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 183.00 | 9 520.00 | | 101 183.00 |
DL TOTAL (I) | 323 340.00 | 422 156.00 | | 323 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 054.00 | 28 479.00 | | 11 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 891.00 | 53 158.00 | | 344 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 078.00 | 101 633.00 | | 132 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 975.00 | 225 394.00 | | 248 975.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | 83.00 | | 2 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 449.00 | 192 833.00 | | 424 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 284.00 | 601 583.00 | | 1 164 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 624.00 | 1 023 740.00 | | 1 487 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 284.00 | 590 533.00 | | 1 164 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 137 104.00 | | 4 137 104.00 | 4 137 104.00 |
FG Production vendue services | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 336.00 | | 4 161 336.00 | 4 161 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 010 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 3 095.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 3 095.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | 4 905.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 855.00 | -1 830.00 | | 19 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 417.00 | 3 041 795.00 | | 4 177 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 234.00 | 3 032 275.00 | | 4 076 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 183.00 | 9 520.00 | | 101 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 935.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 110.00 | | 35 381.00 | 324 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 131.00 | 307 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 131.00 | 306 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 359.00 | | 35 381.00 | 323 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 775.00 | 26 733.00 | 52 131.00 | 231 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 039.00 | 26 733.00 | 52 131.00 | 231 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410.00 | 2 007.00 | | 1 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410.00 | 2 007.00 | | 1 410.00 |
UG ‐ Financières | | 2 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 079.00 | 132 079.00 | | 132 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 191.00 | 163 191.00 | | 163 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 450.00 | 424 450.00 | | 424 450.00 |
UX Autres créances clients | 160 057.00 | 160 057.00 | | 160 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VI Groupe et associés | 344 892.00 | 344 892.00 | | 344 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 346.00 | 218 346.00 | | 218 346.00 |
VW T.V.A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 285.00 | 1 164 285.00 | | 1 164 285.00 |