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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 573.00 | 53 489.00 | 19 083.00 | 72 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 920.00 | 176 003.00 | 64 917.00 | 240 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 244.00 | 230 228.00 | 84 016.00 | 314 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 376.00 | | 77 376.00 | 77 376.00 |
BT Marchandises | 309 223.00 | | 309 223.00 | 309 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 523.00 | | 267 523.00 | 267 523.00 |
BZ Autres créances | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 528.00 | 2 484.00 | 126 043.00 | 128 528.00 |
CF Disponibilités | 513 603.00 | | 513 603.00 | 513 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 729.00 | 2 484.00 | 1 371 245.00 | 1 373 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 974.00 | 232 713.00 | 1 455 261.00 | 1 687 974.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 305 590.00 | 219 406.00 | | 305 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 953.00 | 101 183.00 | | 89 953.00 |
DL TOTAL (I) | 398 294.00 | 323 340.00 | | 398 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 11 054.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 537.00 | 344 891.00 | | 342 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 860.00 | 132 078.00 | | 144 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 146.00 | 248 975.00 | | 282 146.00 |
EA Autres dettes | 2 634.00 | 2 833.00 | | 2 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 677.00 | 424 449.00 | | 284 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 966.00 | 1 164 284.00 | | 1 056 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 261.00 | 1 487 624.00 | | 1 455 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 537.00 | | | 342 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 564 069.00 | | 4 564 069.00 | 4 564 069.00 |
FG Production vendue services | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585 947.00 | | 4 585 947.00 | 4 585 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 597 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 973.00 | |
GE Autres charges | | | 3 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 1 300.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 1 300.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -1 300.00 | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 059.00 | 19 855.00 | | 25 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 102.00 | 4 177 417.00 | | 4 606 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 148.00 | 4 076 234.00 | | 4 516 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 953.00 | 101 183.00 | | 89 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 359.00 | | 11 006.00 | 307 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 121.00 | 314 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 121.00 | 313 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 608.00 | | 11 006.00 | 306 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 377.00 | 27 973.00 | 4 121.00 | 206 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 641.00 | 27 973.00 | 4 121.00 | 205 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 007.00 | 2 485.00 | 2 007.00 | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 416.00 | 2 485.00 | 3 416.00 | 3 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 416.00 | 2 485.00 | 3 416.00 | 3 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 410.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 485.00 | 2 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 860.00 | 144 860.00 | | 144 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 985.00 | 197 985.00 | | 197 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 678.00 | 284 678.00 | | 284 678.00 |
UX Autres créances clients | 267 523.00 | 267 523.00 | | 267 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 342 537.00 | 342 537.00 | | 342 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VP Divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 914.00 | 334 914.00 | | 334 914.00 |
VW T.V.A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 967.00 | 1 056 967.00 | | 1 056 967.00 |