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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 400.00 | | 2 137 400.00 | 2 137 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 279 734.00 | | 279 734.00 | 279 734.00 |
CF Disponibilités | 71 150.00 | | 71 150.00 | 71 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 765.00 | | 837 765.00 | 837 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 165.00 | | 2 975 165.00 | 2 975 165.00 |
CU Autres participations | 2 137 400.00 | | 2 137 400.00 | 2 137 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 800.00 | 1 475 800.00 | | 1 475 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 205.00 | 73 672.00 | | 80 205.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 535.00 | 1 023 585.00 | | 1 074 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 383.00 | 130 674.00 | | 175 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 924.00 | 2 703 730.00 | | 2 805 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 633.00 | 195 752.00 | | 133 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 895.00 | 8 309.00 | | 6 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 272.00 | | 1 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 412.00 | 14 142.00 | | 27 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 242.00 | 219 475.00 | | 169 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 165.00 | 2 923 205.00 | | 2 975 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 788.00 | | 375 788.00 | 375 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 788.00 | | 375 788.00 | 375 788.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 234.00 | 2 955.00 | | 10 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 537.00 | 492 963.00 | | 524 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 153.00 | 362 290.00 | | 349 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 383.00 | 130 674.00 | | 175 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 400.00 | | | 2 137 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 400.00 | | | 2 137 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VC Groupe et associés | 279 522.00 | | | 279 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 603.00 | 66 032.00 | 67 571.00 | 133 603.00 |
VI Groupe et associés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 134.00 | 297 134.00 | | 297 134.00 |
VW T.V.A. | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 242.00 | 101 671.00 | 67 571.00 | 169 242.00 |