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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 400.00 | | 2 137 400.00 | 2 137 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 118 436.00 | | 118 436.00 | 118 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 383.00 | | 566 383.00 | 566 383.00 |
CF Disponibilités | 204 155.00 | | 204 155.00 | 204 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 432.00 | | 925 432.00 | 925 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 832.00 | | 3 062 832.00 | 3 062 832.00 |
CU Autres participations | 2 137 400.00 | | 2 137 400.00 | 2 137 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 626 924.00 | 1 475 800.00 | | 2 626 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 761.00 | 99 543.00 | | 9 761.00 |
DH Report à nouveau | 196 844.00 | 1 187 959.00 | | 196 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 655.00 | 195 227.00 | | 214 655.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 185.00 | 2 958 530.00 | | 3 048 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222.00 | 1 325.00 | | 2 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 426.00 | 13 060.00 | | 12 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 648.00 | 20 926.00 | | 14 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 832.00 | 2 979 455.00 | | 3 062 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 324.00 | | 380 324.00 | 380 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 324.00 | | 380 324.00 | 380 324.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 572.00 | 11 405.00 | | 11 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 733.00 | 544 294.00 | | 564 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 078.00 | 349 067.00 | | 350 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 655.00 | 195 227.00 | | 214 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VC Groupe et associés | 118 098.00 | 118 098.00 | | 118 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 895.00 | 154 895.00 | | 154 895.00 |
VW T.V.A. | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |