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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 400.00 | | 2 137 400.00 | 2 137 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 294 321.00 | | 294 321.00 | 294 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 367.00 | | 474 367.00 | 474 367.00 |
CF Disponibilités | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 761.00 | | 833 761.00 | 833 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 161.00 | | 2 971 161.00 | 2 971 161.00 |
CU Autres participations | 2 137 400.00 | | 2 137 400.00 | 2 137 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 800.00 | 1 475 800.00 | | 1 475 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 924.00 | 80 205.00 | | 89 924.00 |
DH Report à nouveau | 1 130 199.00 | 1 074 535.00 | | 1 130 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 379.00 | 175 383.00 | | 192 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 303.00 | 2 805 924.00 | | 2 888 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 429.00 | 133 633.00 | | 68 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 6 895.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 302.00 | | 1 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 834.00 | 27 412.00 | | 12 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 858.00 | 169 242.00 | | 82 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 161.00 | 2 975 165.00 | | 2 971 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 547.00 | | 379 547.00 | 379 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 547.00 | | 379 547.00 | 379 547.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 607.00 | 10 234.00 | | 11 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 809.00 | 524 537.00 | | 543 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 430.00 | 349 153.00 | | 351 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 379.00 | 175 383.00 | | 192 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 400.00 | | | 2 137 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 400.00 | | | 2 137 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 294 104.00 | | | 294 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 121.00 | 329 121.00 | | 329 121.00 |
VW T.V.A. | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 858.00 | 82 858.00 | | 82 858.00 |