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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 400.00 | | 2 137 400.00 | 2 137 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
BZ Autres créances | 270 888.00 | | 270 888.00 | 270 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 561.00 | | 513 561.00 | 513 561.00 |
CF Disponibilités | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 848.00 | | 880 848.00 | 880 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 248.00 | | 3 018 248.00 | 3 018 248.00 |
CU Autres participations | 2 137 400.00 | | 2 137 400.00 | 2 137 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 626 924.00 | 2 626 924.00 | | 2 626 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 494.00 | 9 761.00 | | 20 494.00 |
DH Report à nouveau | 138 459.00 | 196 844.00 | | 138 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 419.00 | 214 655.00 | | 209 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995 297.00 | 3 048 185.00 | | 2 995 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 2 222.00 | | 1 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 369.00 | 12 426.00 | | 14 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 951.00 | 14 648.00 | | 22 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 248.00 | 3 062 832.00 | | 3 018 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 010.00 | | 380 010.00 | 380 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 010.00 | | 380 010.00 | 380 010.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 010.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 014.00 | 11 572.00 | | 11 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 539.00 | 564 733.00 | | 559 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 119.00 | 350 078.00 | | 350 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 419.00 | 214 655.00 | | 209 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VC Groupe et associés | 270 098.00 | 270 098.00 | | 270 098.00 |
VI Groupe et associés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 864.00 | 317 864.00 | | 317 864.00 |
VW T.V.A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |