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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 400.00 | | 2 137 400.00 | 2 137 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 255 305.00 | | 255 305.00 | 255 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 313.00 | | 522 313.00 | 522 313.00 |
CF Disponibilités | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 055.00 | | 842 055.00 | 842 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 455.00 | | 2 979 455.00 | 2 979 455.00 |
CU Autres participations | 2 137 400.00 | | 2 137 400.00 | 2 137 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 800.00 | 1 475 800.00 | | 1 475 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 543.00 | 89 924.00 | | 99 543.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 959.00 | 1 130 199.00 | | 1 187 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 227.00 | 192 379.00 | | 195 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 530.00 | 2 888 303.00 | | 2 958 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 541.00 | 265.00 | | 6 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 331.00 | | 1 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 060.00 | 12 834.00 | | 13 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 926.00 | 82 858.00 | | 20 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 455.00 | 2 971 161.00 | | 2 979 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 281.00 | | 380 281.00 | 380 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 281.00 | | 380 281.00 | 380 281.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 405.00 | 11 607.00 | | 11 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 294.00 | 543 809.00 | | 544 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 067.00 | 351 430.00 | | 349 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 227.00 | 192 379.00 | | 195 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 400.00 | | | 2 137 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 400.00 | | | 2 137 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VC Groupe et associés | 254 104.00 | | | 254 104.00 |
VI Groupe et associés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 571.00 | | | 67 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 105.00 | 290 105.00 | | 290 105.00 |
VW T.V.A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |