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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 246.00 | 3 554.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 800.00 | 246.00 | 413 554.00 | 413 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
BZ Autres créances | 850 416.00 | | 850 416.00 | 850 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 896.00 | | 369 896.00 | 369 896.00 |
CF Disponibilités | 3 093 718.00 | | 3 093 718.00 | 3 093 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361 581.00 | | 4 361 581.00 | 4 361 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 381.00 | 246.00 | 4 775 135.00 | 4 775 381.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 626 924.00 | 2 626 924.00 | | 2 626 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 965.00 | 20 494.00 | | 30 965.00 |
DH Report à nouveau | 45 408.00 | 138 459.00 | | 45 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 744 450.00 | 209 419.00 | | 1 744 450.00 |
DL TOTAL (I) | 4 447 747.00 | 2 995 297.00 | | 4 447 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100.00 | 7 240.00 | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 372.00 | 1 342.00 | | 261 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 916.00 | 14 369.00 | | 56 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 388.00 | 22 951.00 | | 327 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 135.00 | 3 018 248.00 | | 4 775 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 858.00 | | 380 858.00 | 380 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 858.00 | | 380 858.00 | 380 858.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 727 400.00 | | | 1 727 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727 400.00 | | | 1 727 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 972 600.00 | | | 1 972 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 811.00 | 11 014.00 | | 53 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 229.00 | 559 539.00 | | 4 140 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 779.00 | 350 119.00 | | 2 395 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 744 450.00 | 209 419.00 | | 1 744 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 400.00 | | 3 800.00 | 2 137 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 727 400.00 | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727 400.00 | 413 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 400.00 | | | 2 137 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 372.00 | 261 372.00 | | 261 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
UX Autres créances clients | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VB T. V. A. | 49 974.00 | 49 974.00 | | 49 974.00 |
VC Groupe et associés | 150 098.00 | 150 098.00 | | 150 098.00 |
VI Groupe et associés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 344.00 | 650 344.00 | | 650 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 967.00 | 897 967.00 | | 897 967.00 |
VW T.V.A. | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 388.00 | 327 388.00 | | 327 388.00 |