| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 318.00 | 54 338.00 | 51 980.00 | 106 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 193.00 | 58 696.00 | 136 497.00 | 195 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BP En cours de production de services | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 707.00 | 3 494.00 | 192 213.00 | 195 707.00 |
BZ Autres créances | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 659.00 | | 85 659.00 | 85 659.00 |
CF Disponibilités | 163 672.00 | | 163 672.00 | 163 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 656.00 | 3 494.00 | 510 162.00 | 513 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 849.00 | 62 190.00 | 646 659.00 | 708 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 356 641.00 | 291 471.00 | | 356 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 192.00 | 65 170.00 | | 33 192.00 |
DL TOTAL (I) | 411 833.00 | 378 641.00 | | 411 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 587.00 | 50 659.00 | | 32 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 307.00 | 110 503.00 | | 142 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 826.00 | 166 146.00 | | 234 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 659.00 | 544 788.00 | | 646 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 826.00 | 166 146.00 | | 234 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 773.00 | | 1 288 773.00 | 1 288 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 773.00 | | 1 288 773.00 | 1 288 773.00 |
FM Production stockée | | | 1 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 992.00 | 43 002.00 | | 53 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 250.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 216.00 | 250.00 | | 9 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 704.00 | 250.00 | | 2 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 18 096.00 | | 2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 893.00 | 1 161 278.00 | | 1 317 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 701.00 | 1 096 108.00 | | 1 284 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 192.00 | 65 170.00 | | 33 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 722.00 | | 43 857.00 | 171 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 386.00 | 195 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 386.00 | 109 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 025.00 | | 43 857.00 | 86 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 347.00 | 16 223.00 | 13 874.00 | 56 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 181.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 348.00 | 16 042.00 | 13 874.00 | 55 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 748.00 | 3 494.00 | 10 748.00 | 10 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 748.00 | 3 494.00 | 10 748.00 | 10 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 748.00 | 3 494.00 | 10 748.00 | 10 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 494.00 | 10 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 669.00 | 95 669.00 | | 95 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 195 707.00 | | | 195 707.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 807.00 | 229 290.00 | 1 517.00 | 230 807.00 |
VW T.V.A. | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 826.00 | 234 826.00 | | 234 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 046.00 | 23 578.00 | | 28 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 427.00 | 11 693.00 | | 32 427.00 |
ST Autres comptes | 75 896.00 | 77 004.00 | | 75 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 651.00 | 10 676.00 | | 10 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 152 597.00 | 80 682.00 | | 152 597.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 093.00 | 2 497.00 | | 9 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | 1 215.00 | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 269.00 | 24 793.00 | | 29 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 263.00 | | | 153 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 723.00 | | | 80 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 663.00 | 182 552.00 | | 280 663.00 |