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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 1 220.00 | 1 056.00 | 2 277.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 619.00 | 3 290.00 | 329.00 | 3 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 701.00 | 69 784.00 | 137 917.00 | 207 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 596.00 | 74 294.00 | 231 302.00 | 305 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BP En cours de production de services | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 360.00 | | 308 360.00 | 308 360.00 |
BZ Autres créances | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
CF Disponibilités | 321 744.00 | | 321 744.00 | 321 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 015.00 | | 688 015.00 | 688 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 611.00 | 74 294.00 | 919 317.00 | 993 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 490 242.00 | 370 710.00 | | 490 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 057.00 | 119 533.00 | | 178 057.00 |
DL TOTAL (I) | 690 300.00 | 512 242.00 | | 690 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 690.00 | 62 903.00 | | 81 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 250.00 | 176 327.00 | | 131 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 938.00 | 13 948.00 | | 14 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 018.00 | 253 178.00 | | 229 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 317.00 | 765 420.00 | | 919 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 018.00 | 253 178.00 | | 229 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 195.00 | | 60 106.00 | 284 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 706.00 | 305 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 706.00 | 211 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 777.00 | | 500.00 | 84 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 419.00 | | 59 606.00 | 190 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 425.00 | 20 932.00 | 31 064.00 | 84 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 776.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 981.00 | 20 156.00 | 31 064.00 | 83 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 308 360.00 | 308 360.00 | | 308 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 446.00 | 337 446.00 | | 337 446.00 |
VW T.V.A. | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 018.00 | 229 018.00 | | 229 018.00 |