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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 444.00 | 1 333.00 | 1 777.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 241.00 | 80 803.00 | 106 438.00 | 187 241.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 195.00 | 84 425.00 | 199 770.00 | 284 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BP En cours de production de services | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 446.00 | 3 019.00 | 237 427.00 | 240 446.00 |
BZ Autres créances | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
CF Disponibilités | 278 906.00 | | 278 906.00 | 278 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 669.00 | 3 019.00 | 565 650.00 | 568 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 864.00 | 87 444.00 | 765 420.00 | 852 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 370 710.00 | 389 833.00 | | 370 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 533.00 | 27 143.00 | | 119 533.00 |
DL TOTAL (I) | 512 242.00 | 438 976.00 | | 512 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 903.00 | 81 901.00 | | 62 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 327.00 | 136 876.00 | | 176 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 948.00 | 8 924.00 | | 13 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 178.00 | 227 701.00 | | 253 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 420.00 | 666 677.00 | | 765 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 178.00 | 227 701.00 | | 253 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 843.00 | | 81 779.00 | 210 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 517.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 167.00 | 4 260.00 | 284 195.00 | 4 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 84 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 1 563.00 | 190 419.00 | 4 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 180.00 | | 1 777.00 | 84 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 147.00 | | 80 002.00 | 116 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 517.00 | | | 10 517.00 |