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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 3 542.00 | 404.00 | 3 138.00 | 3 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417.00 | 2 709.00 | 708.00 | 3 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 944.00 | 136 665.00 | 90 278.00 | 226 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 179.00 | 142 056.00 | 186 123.00 | 328 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BP En cours de production de services | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 870.00 | | 183 870.00 | 183 870.00 |
BZ Autres créances | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
CF Disponibilités | 358 045.00 | | 358 045.00 | 358 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 189.00 | | 617 189.00 | 617 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 368.00 | 142 056.00 | 803 313.00 | 945 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 461 394.00 | | | 461 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
DL TOTAL (I) | 575 889.00 | | | 575 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 042.00 | | | 72 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 416.00 | | | 150 416.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 423.00 | | | 227 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 313.00 | | | 803 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 726.00 | | | 226 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 424.00 | | 16 278.00 | 322 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 523.00 | 328 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 523.00 | 233 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 277.00 | | | 85 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 147.00 | | 16 278.00 | 228 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 946.00 | 27 124.00 | 9 014.00 | 123 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 669.00 | 27 124.00 | 9 014.00 | 121 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 042.00 | 72 042.00 | | 72 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 482.00 | 183 482.00 | | 183 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 027.00 | 206 027.00 | 9 000.00 | 215 027.00 |
VW T.V.A. | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 726.00 | 226 726.00 | | 226 726.00 |