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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 802.00 | 62 388.00 | 46 414.00 | 108 802.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 843.00 | 66 746.00 | 144 097.00 | 210 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BP En cours de production de services | 48 514.00 | | 48 514.00 | 48 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 563.00 | 4 649.00 | 179 914.00 | 184 563.00 |
BZ Autres créances | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CF Disponibilités | 250 184.00 | | 250 184.00 | 250 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 228.00 | 4 649.00 | 522 579.00 | 527 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 072.00 | 71 395.00 | 666 677.00 | 738 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 389 833.00 | 356 641.00 | | 389 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 143.00 | 33 192.00 | | 27 143.00 |
DL TOTAL (I) | 438 976.00 | 411 833.00 | | 438 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 901.00 | 32 587.00 | | 81 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 876.00 | 142 307.00 | | 136 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 924.00 | 59 932.00 | | 8 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 701.00 | 234 826.00 | | 227 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 677.00 | 646 659.00 | | 666 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 701.00 | 234 826.00 | | 227 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 193.00 | 13 300.00 | 13 167.00 | 195 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 816.00 | 210 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 816.00 | 116 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 496.00 | 13 300.00 | 4 167.00 | 109 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | 9 000.00 | 1 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 696.00 | 18 866.00 | 10 816.00 | 58 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 516.00 | 18 866.00 | 10 816.00 | 57 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 494.00 | 4 649.00 | 3 494.00 | 3 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 494.00 | 4 649.00 | 3 494.00 | 3 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 494.00 | 4 649.00 | 3 494.00 | 3 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 649.00 | 3 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 901.00 | 81 901.00 | | 81 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 902.00 | 80 902.00 | | 80 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
UX Autres créances clients | 184 563.00 | | | 184 563.00 |
VB T. V. A. | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 365.00 | 208 848.00 | 10 517.00 | 219 365.00 |
VW T.V.A. | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 701.00 | 227 701.00 | | 227 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 126.00 | 28 046.00 | | 22 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 367.00 | 32 427.00 | | 25 367.00 |
ST Autres comptes | 82 036.00 | 75 896.00 | | 82 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 251.00 | 10 651.00 | | 33 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 116 125.00 | 152 597.00 | | 116 125.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 225.00 | 9 093.00 | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | 1 223.00 | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 359.00 | 29 269.00 | | 23 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 396.00 | 153 263.00 | | 150 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 275.00 | 80 723.00 | | 81 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 004.00 | 280 663.00 | | 257 004.00 |