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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 3 542.00 | 50.00 | 3 492.00 | 3 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417.00 | 2 075.00 | 1 342.00 | 3 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 188.00 | 119 544.00 | 101 644.00 | 221 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 424.00 | 123 946.00 | 198 478.00 | 322 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BP En cours de production de services | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 187.00 | | 188 187.00 | 188 187.00 |
BZ Autres créances | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
CF Disponibilités | 611 556.00 | | 611 556.00 | 611 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 109.00 | | 862 109.00 | 862 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 533.00 | 123 946.00 | 1 060 587.00 | 1 184 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 467 949.00 | | | 467 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 518.00 | | | 108 518.00 |
DL TOTAL (I) | 598 467.00 | | | 598 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 647.00 | | | 301 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 231.00 | | | 99 231.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | | | 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 120.00 | | | 462 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 587.00 | | | 1 060 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 120.00 | | | 462 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | | | 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 276.00 | | 9 148.00 | 315 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 322 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 228 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 277.00 | | | 85 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 999.00 | | 9 148.00 | 220 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 053.00 | 26 893.00 | 2 000.00 | 99 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | 103.00 | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 879.00 | 26 790.00 | 2 000.00 | 96 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 146.00 | 59 146.00 | | 59 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 119.00 | 184 119.00 | | 184 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 671.00 | 198 671.00 | 9 000.00 | 207 671.00 |
VW T.V.A. | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 120.00 | 462 120.00 | | 462 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
ST Autres comptes | 67 421.00 | | | 67 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
YT Sous‐traitance | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 456.00 | | | 135 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 736.00 | | | 85 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 542.00 | | | 148 542.00 |