| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 594.00 | 9 215.00 | 8 380.00 | 17 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 390.00 | 87 393.00 | 23 997.00 | 111 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 275.00 | 96 607.00 | 90 667.00 | 187 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 088.00 | | 106 088.00 | 106 088.00 |
BZ Autres créances | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
CF Disponibilités | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 313.00 | | 154 313.00 | 154 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 587.00 | 96 607.00 | 244 980.00 | 341 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
DL TOTAL (I) | 73 868.00 | | | 73 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 245.00 | | | 104 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 112.00 | | | 171 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 980.00 | | | 244 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 844.00 | | | 169 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 484.00 | 22 332.00 | 1 007 816.00 | 985 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 484.00 | 22 332.00 | 1 007 816.00 | 985 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 051.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 636.00 | | | -2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 192.00 | | | 1 019 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 450.00 | | | 993 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 969.00 | | 31 236.00 | 184 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 931.00 | 187 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 431.00 | 128 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 179.00 | | 27 236.00 | 129 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | 4 000.00 | 5 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 424.00 | 14 051.00 | 24 868.00 | 107 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 424.00 | 14 051.00 | 24 868.00 | 107 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
UX Autres créances clients | 106 088.00 | | | 106 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 806.00 | 3 538.00 | 1 268.00 | 4 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 035.00 | 141 809.00 | 8 226.00 | 150 035.00 |
VW T.V.A. | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 112.00 | 169 844.00 | 1 268.00 | 171 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
ST Autres comptes | 418 351.00 | | | 418 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 158 231.00 | | | 158 231.00 |
YT Sous‐traitance | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 179.00 | | | 197 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 699.00 | | | 76 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 985.00 | | | 483 985.00 |