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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 394.00 | 24 753.00 | 6 641.00 | 31 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 274.00 | 165 830.00 | 164 444.00 | 330 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 114.00 | 192 743.00 | 235 371.00 | 428 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 352.00 | | 176 352.00 | 176 352.00 |
BZ Autres créances | 48 316.00 | | 48 316.00 | 48 316.00 |
CF Disponibilités | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 730.00 | | 274 730.00 | 274 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 844.00 | 192 743.00 | 510 101.00 | 702 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 637.00 | | | 58 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DL TOTAL (I) | 80 436.00 | | | 80 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 550.00 | | | 169 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 977.00 | | | 64 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 027.00 | | | 194 027.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 665.00 | | | 429 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 101.00 | | | 510 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 815.00 | | | 300 815.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 067.00 | | 150 047.00 | 278 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 621.00 | | 150 047.00 | 211 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 834.00 | 63 909.00 | | 128 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 194.00 | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 868.00 | 63 715.00 | | 126 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 977.00 | 64 977.00 | | 64 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 854.00 | 84 854.00 | | 84 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
UX Autres créances clients | 176 352.00 | 176 352.00 | | 176 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 968.00 | 27 119.00 | 128 849.00 | 155 968.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 683.00 | | | 146 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 527.00 | 239 369.00 | 14 157.00 | 253 527.00 |
VW T.V.A. | 74 378.00 | 74 378.00 | | 74 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 665.00 | 300 815.00 | 128 849.00 | 429 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
ST Autres comptes | 425 596.00 | | | 425 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 787.00 | | | 82 787.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 413.00 | | | 86 413.00 |
YT Sous‐traitance | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 983.00 | | | 259 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 616.00 | | | 116 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 326.00 | | | 549 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |