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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 163.00 | 510.00 | 2 673.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 406.00 | 24 406.00 | 3 000.00 | 27 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 314.00 | 182 114.00 | 156 201.00 | 338 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 207.00 | 208 683.00 | 238 524.00 | 447 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 126.00 | | 228 126.00 | 228 126.00 |
BZ Autres créances | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
CF Disponibilités | 62 979.00 | | 62 979.00 | 62 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 126.00 | | 337 126.00 | 337 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 333.00 | 208 683.00 | 575 651.00 | 784 333.00 |
CU Autres participations | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
DL TOTAL (I) | 108 715.00 | | | 108 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 685.00 | | | 188 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 959.00 | | | 84 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 815.00 | | | 188 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 936.00 | | | 466 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 651.00 | | | 575 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 181.00 | | | 347 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | | | 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 014.00 | | 86 073.00 | 419 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 516.00 | 28 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 879.00 | 447 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 363.00 | 365 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 160.00 | | 513.00 | 52 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 568.00 | | 67 515.00 | 352 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 285.00 | | 18 044.00 | 14 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 643.00 | 79 403.00 | 54 363.00 | 183 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 3.00 | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 483.00 | 79 400.00 | 54 363.00 | 181 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 959.00 | 84 959.00 | | 84 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 184.00 | 89 184.00 | | 89 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
UX Autres créances clients | 228 126.00 | 228 126.00 | | 228 126.00 |
VB T. V. A. | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VC Groupe et associés | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 691.00 | 48 936.00 | 119 755.00 | 168 691.00 |
VI Groupe et associés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 788.00 | 274 147.00 | 10 641.00 | 284 788.00 |
VW T.V.A. | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 936.00 | 347 181.00 | 119 755.00 | 466 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
ST Autres comptes | 431 654.00 | | | 431 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 466.00 | | | 92 466.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 253.00 | | | 56 253.00 |
YT Sous‐traitance | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 167.00 | | | 268 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 516.00 | | | 567 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |