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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 526.00 | 1 634.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 594.00 | 12 027.00 | 5 568.00 | 17 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 581.00 | 99 177.00 | 21 403.00 | 120 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 455.00 | 111 730.00 | 90 725.00 | 202 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 429.00 | | 133 429.00 | 133 429.00 |
BZ Autres créances | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
CF Disponibilités | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 220.00 | | 185 220.00 | 185 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 675.00 | 111 730.00 | 275 945.00 | 387 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
DL TOTAL (I) | 82 136.00 | | | 82 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 792.00 | | | 64 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 019.00 | | | 109 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 809.00 | | | 193 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 945.00 | | | 275 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 893.00 | | | 187 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 275.00 | | 18 390.00 | 187 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 210.00 | 12 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 210.00 | 202 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 2 160.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 984.00 | | 9 191.00 | 128 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 290.00 | | 7 039.00 | 8 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 607.00 | 15 123.00 | | 96 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 526.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 607.00 | 14 597.00 | | 96 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
UX Autres créances clients | 133 429.00 | | | 133 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 208.00 | 12 292.00 | 5 916.00 | 18 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 008.00 | 177 984.00 | 12 023.00 | 190 008.00 |
VW T.V.A. | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 807.00 | 187 891.00 | 5 916.00 | 193 807.00 |