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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 013.00 | 657.00 | 4 356.00 | 5 013.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 406.00 | 26 406.00 | 1 000.00 | 27 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 508.00 | 211 235.00 | 192 273.00 | 403 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 740.00 | 238 298.00 | 276 442.00 | 514 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 891.00 | | 159 891.00 | 159 891.00 |
BZ Autres créances | 52 289.00 | | 52 289.00 | 52 289.00 |
CF Disponibilités | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 093.00 | | 247 093.00 | 247 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 833.00 | 238 298.00 | 523 535.00 | 761 833.00 |
CU Autres participations | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 92 215.00 | | | 92 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DL TOTAL (I) | 111 350.00 | | | 111 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 037.00 | | | 235 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 696.00 | | | 61 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 195.00 | | | 92 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 185.00 | | | 412 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 535.00 | | | 523 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 412.00 | | | 279 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 207.00 | | 132 198.00 | 447 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 665.00 | 514 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 160.00 | 55 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 505.00 | 430 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 673.00 | | 4 500.00 | 52 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 720.00 | | 127 698.00 | 365 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 683.00 | 81 858.00 | 52 243.00 | 208 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 654.00 | 2 160.00 | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 520.00 | 81 204.00 | 50 083.00 | 206 520.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 23 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 696.00 | 61 696.00 | | 61 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
UX Autres créances clients | 159 891.00 | 159 891.00 | | 159 891.00 |
VB T. V. A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VC Groupe et associés | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 738.00 | 83 965.00 | 132 774.00 | 216 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 524.00 | 220 883.00 | 10 641.00 | 231 524.00 |
VW T.V.A. | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 185.00 | 279 412.00 | 132 774.00 | 412 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
ST Autres comptes | 416 863.00 | | | 416 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 952.00 | | | 74 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
YT Sous‐traitance | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 579.00 | | | 191 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 232.00 | | | 97 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 029.00 | | | 547 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |