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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 1 966.00 | 194.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 394.00 | 20 245.00 | 11 149.00 | 31 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 227.00 | 106 623.00 | 73 604.00 | 180 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 067.00 | 128 834.00 | 149 233.00 | 278 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 919.00 | | 199 919.00 | 199 919.00 |
BZ Autres créances | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 989.00 | | 247 989.00 | 247 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 056.00 | 128 834.00 | 397 222.00 | 526 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 421.00 | | | 77 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 784.00 | | | -18 784.00 |
DL TOTAL (I) | 75 137.00 | | | 75 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 069.00 | | | 100 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 159.00 | | | 77 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 946.00 | | | 142 946.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 085.00 | | | 322 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 222.00 | | | 397 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 577.00 | | | 290 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 880.00 | | 15 207.00 | 269 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 021.00 | 278 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 021.00 | 211 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 569.00 | | 13 073.00 | 205 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 151.00 | | 2 134.00 | 12 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 270.00 | 42 585.00 | 7 021.00 | 93 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 720.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 024.00 | 41 865.00 | 7 021.00 | 92 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 159.00 | 77 159.00 | | 77 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 302.00 | 69 302.00 | | 69 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
UX Autres créances clients | 199 919.00 | 199 919.00 | | 199 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 069.00 | 68 562.00 | 31 508.00 | 100 069.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 146.00 | 247 989.00 | 14 157.00 | 262 146.00 |
VW T.V.A. | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 085.00 | 290 577.00 | 31 508.00 | 322 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
ST Autres comptes | 438 233.00 | | | 438 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 530.00 | | | 74 530.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 233.00 | | | 162 233.00 |
YT Sous‐traitance | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 469.00 | | | 235 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 263.00 | | | 99 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 173.00 | | | 569 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |