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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 975.00 | 11 651.00 | 8 324.00 | 19 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 117.00 | 60 020.00 | 1 224 097.00 | 1 284 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 453.00 | 60 481.00 | 181 972.00 | 242 453.00 |
BZ Autres créances | 82 480.00 | | 82 480.00 | 82 480.00 |
CF Disponibilités | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 668.00 | 60 481.00 | 299 187.00 | 359 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 785.00 | 120 500.00 | 1 523 284.00 | 1 643 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 285.00 | -144 812.00 | | -98 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 891.00 | 46 528.00 | | 2 891.00 |
DL TOTAL (I) | 105 607.00 | 102 716.00 | | 105 607.00 |
DP Provisions pour risques | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 035.00 | 353 916.00 | | 195 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 582.00 | 344 385.00 | | 390 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 412.00 | 509 113.00 | | 574 412.00 |
EA Autres dettes | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 645.00 | 195 473.00 | | 181 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 845.00 | 1 417 696.00 | | 1 356 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 284.00 | 1 520 412.00 | | 1 523 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 851.00 | 1 252 767.00 | | 1 306 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FD Production vendue biens | 258 163.00 | | 258 163.00 | 258 163.00 |
FG Production vendue services | 1 112 569.00 | 82 987.00 | 1 195 556.00 | 1 112 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 356.00 | 82 987.00 | 1 454 343.00 | 1 371 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 904.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 773.00 | 5 602.00 | | 10 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 773.00 | 25 181.00 | | 10 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 455.00 | 2 862.00 | | 14 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 455.00 | 23 095.00 | | 14 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 682.00 | 2 086.00 | | -3 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 316.00 | 1 648 451.00 | | 1 465 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 425.00 | 1 601 923.00 | | 1 462 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 891.00 | 46 528.00 | | 2 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 101.00 | | 16.00 | 1 284 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 369.00 | | | 1 248 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 757.00 | | 16.00 | 15 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 223.00 | 3 797.00 | | 56 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 854.00 | 3 797.00 | | 7 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 833.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 481.00 | 60 833.00 | | 60 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 582.00 | 390 582.00 | | 390 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 074.00 | 130 074.00 | | 130 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 645.00 | 181 645.00 | | 181 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
UX Autres créances clients | 202 393.00 | 202 393.00 | | 202 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
VB T. V. A. | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 398.00 | 145 404.00 | 49 994.00 | 195 398.00 |
VI Groupe et associés | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 881.00 | | | 158 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VP Divers | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 067.00 | 362 067.00 | | 362 067.00 |
VW T.V.A. | 365 044.00 | 365 044.00 | | 365 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 845.00 | 1 306 851.00 | 49 994.00 | 1 356 845.00 |