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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | 300 000.00 | 900 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 762.00 | 349 368.00 | 908 394.00 | 1 257 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 928.00 | 44 800.00 | 184 128.00 | 228 928.00 |
BZ Autres créances | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
CF Disponibilités | 110 558.00 | | 110 558.00 | 110 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 241.00 | 44 800.00 | 332 442.00 | 377 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 003.00 | 394 167.00 | 1 240 836.00 | 1 635 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 524.00 | 202 500.00 | | 203 524.00 |
DH Report à nouveau | 155 011.00 | 332 405.00 | | 155 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 436.00 | 43 697.00 | | 59 436.00 |
DL TOTAL (I) | 417 971.00 | 578 601.00 | | 417 971.00 |
DP Provisions pour risques | 17 151.00 | 39 256.00 | | 17 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 151.00 | 39 256.00 | | 17 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 754.00 | 250 000.00 | | 333 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 581.00 | 215 735.00 | | 78 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 438.00 | 231 897.00 | | 231 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 832.00 | 154 477.00 | | 161 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 714.00 | 852 219.00 | | 805 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 836.00 | 1 470 076.00 | | 1 240 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 612.00 | 12 431.00 | 183 043.00 | 170 612.00 |
FG Production vendue services | 659 679.00 | 174 433.00 | 834 112.00 | 659 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 292.00 | 186 864.00 | 1 017 156.00 | 830 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 560.00 | |
GE Autres charges | | | 30 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 614.00 | 28 173.00 | | 3 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 793.00 | 28 173.00 | | 30 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 590.00 | 18 280.00 | | 42 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 590.00 | 18 280.00 | | 42 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 797.00 | 9 893.00 | | -11 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 11 338.00 | | 5 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 697.00 | 952 101.00 | | 1 104 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 261.00 | 908 404.00 | | 1 045 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 436.00 | 43 697.00 | | 59 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 762.00 | | | 1 257 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 369.00 | | | 1 248 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 248 369.00 | | | 1 248 369.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 999.00 | | | 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 762.00 | | | 1 257 762.00 |