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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 074.00 | 49 368.00 | 1 205 706.00 | 1 255 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 987.00 | 71 644.00 | 214 342.00 | 285 987.00 |
BZ Autres créances | 53 409.00 | | 53 409.00 | 53 409.00 |
CF Disponibilités | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 216.00 | 71 644.00 | 273 572.00 | 345 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 290.00 | 121 012.00 | 1 479 278.00 | 1 600 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 107.00 | -91 416.00 | | 14 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 950.00 | 105 523.00 | | 83 950.00 |
DL TOTAL (I) | 300 557.00 | 216 607.00 | | 300 557.00 |
DP Provisions pour risques | 73 963.00 | 92 189.00 | | 73 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 963.00 | 92 189.00 | | 73 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 115 189.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 154.00 | 245 795.00 | | 254 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 750.00 | 566 743.00 | | 621 750.00 |
EA Autres dettes | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 022.00 | 178 198.00 | | 168 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 758.00 | 1 166 528.00 | | 1 104 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 278.00 | 1 475 323.00 | | 1 479 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 758.00 | 1 166 528.00 | | 1 104 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
FD Production vendue biens | 201 314.00 | 20 185.00 | 221 499.00 | 201 314.00 |
FG Production vendue services | 855 848.00 | 97 470.00 | 953 318.00 | 855 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 710.00 | 117 655.00 | 1 175 365.00 | 1 057 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 999.00 | 3 230.00 | | 3 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 999.00 | 3 230.00 | | 3 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | 3 055.00 | | 3 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295.00 | 30 659.00 | | 3 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | -27 429.00 | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 748.00 | 1 346.00 | | 26 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 532.00 | 1 241 929.00 | | 1 249 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 583.00 | 1 136 406.00 | | 1 165 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 950.00 | 105 523.00 | | 83 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 897.00 | | 177.00 | 1 254 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 369.00 | | | 1 248 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 529.00 | | 177.00 | 5 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 189.00 | 46 359.00 | 64 585.00 | 92 189.00 |
6T Sur comptes clients | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 833.00 | 46 359.00 | 64 585.00 | 163 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 359.00 | 64 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 154.00 | 254 154.00 | | 254 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 870.00 | 85 870.00 | | 85 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 036.00 | 161 036.00 | | 161 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 022.00 | 168 022.00 | | 168 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 237 779.00 | | | 237 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
VB T. V. A. | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VP Divers | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 408.00 | 349 408.00 | | 349 408.00 |
VW T.V.A. | 333 384.00 | 333 384.00 | | 333 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 758.00 | 1 104 758.00 | | 1 104 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |