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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | 300 000.00 | 900 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 204.00 | 349 368.00 | 905 837.00 | 1 255 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 331.00 | 71 644.00 | 277 686.00 | 349 331.00 |
BZ Autres créances | 66 845.00 | | 66 845.00 | 66 845.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 560.00 | 71 644.00 | 361 915.00 | 433 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 764.00 | 421 012.00 | 1 267 752.00 | 1 688 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DH Report à nouveau | 201 134.00 | 98 057.00 | | 201 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 048.00 | 103 078.00 | | 93 048.00 |
DL TOTAL (I) | 496 682.00 | 403 634.00 | | 496 682.00 |
DP Provisions pour risques | 39 256.00 | 49 709.00 | | 39 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 256.00 | 49 709.00 | | 39 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 121.00 | 251 923.00 | | 252 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 750.00 | 606 394.00 | | 313 750.00 |
EA Autres dettes | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 076.00 | 183 789.00 | | 139 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 815.00 | 1 085 385.00 | | 731 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 752.00 | 1 538 728.00 | | 1 267 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 605.00 | | 182 605.00 | 182 605.00 |
FG Production vendue services | 859 059.00 | 107 076.00 | 966 135.00 | 859 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 664.00 | 107 076.00 | 1 148 740.00 | 1 041 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 958.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313 671.00 | 7 018.00 | | 313 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 671.00 | 7 018.00 | | 313 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 716.00 | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 700.00 | 716.00 | | 300 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 971.00 | 6 302.00 | | 12 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 934.00 | 33 614.00 | | 32 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 512.00 | 1 346 683.00 | | 1 477 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 465.00 | 1 243 606.00 | | 1 384 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 048.00 | 103 078.00 | | 93 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 129.00 | | 76.00 | 1 255 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 369.00 | | | 1 248 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 761.00 | | 76.00 | 5 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 709.00 | | 10 453.00 | 49 709.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 300 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 644.00 | 300 000.00 | | 71 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 353.00 | 300 000.00 | 10 453.00 | 121 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 121.00 | 252 121.00 | | 252 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 545.00 | 122 545.00 | | 122 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 076.00 | 139 076.00 | | 139 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
UX Autres créances clients | 301 123.00 | 301 123.00 | | 301 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
VB T. V. A. | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 213.00 | 433 472.00 | 5 741.00 | 439 213.00 |
VW T.V.A. | 110 155.00 | 110 155.00 | | 110 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 815.00 | 731 815.00 | | 731 815.00 |