| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 129.00 | 49 368.00 | 1 205 761.00 | 1 255 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 010.00 | 71 644.00 | 266 365.00 | 338 010.00 |
BZ Autres créances | 56 431.00 | | 56 431.00 | 56 431.00 |
CF Disponibilités | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 611.00 | 71 644.00 | 332 966.00 | 404 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 740.00 | 121 012.00 | 1 538 728.00 | 1 659 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 057.00 | 14 107.00 | | 98 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 078.00 | 83 950.00 | | 103 078.00 |
DL TOTAL (I) | 403 634.00 | 300 557.00 | | 403 634.00 |
DP Provisions pour risques | 49 709.00 | 73 963.00 | | 49 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 709.00 | 73 963.00 | | 49 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 484.00 | 39 808.00 | | 22 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 923.00 | 254 154.00 | | 251 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 394.00 | 621 750.00 | | 606 394.00 |
EA Autres dettes | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 789.00 | 168 022.00 | | 183 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 385.00 | 1 104 758.00 | | 1 085 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 728.00 | 1 479 278.00 | | 1 538 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 201 432.00 | | 201 432.00 | 201 432.00 |
FG Production vendue services | 908 713.00 | 131 757.00 | 1 040 470.00 | 908 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 144.00 | 131 757.00 | 1 241 901.00 | 1 110 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 018.00 | 3 999.00 | | 7 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 018.00 | 3 999.00 | | 7 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 3 295.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 3 295.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 302.00 | 704.00 | | 6 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 614.00 | 26 748.00 | | 33 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 683.00 | 1 249 532.00 | | 1 346 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 606.00 | 1 165 583.00 | | 1 243 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 078.00 | 83 950.00 | | 103 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 074.00 | | 55.00 | 1 255 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 369.00 | | | 1 248 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 706.00 | | 55.00 | 5 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 963.00 | | 24 254.00 | 73 963.00 |
6T Sur comptes clients | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 608.00 | | 24 254.00 | 145 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 923.00 | 251 923.00 | | 251 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 729.00 | 61 729.00 | | 61 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 191.00 | 175 191.00 | | 175 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 789.00 | 183 789.00 | | 183 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UX Autres créances clients | 289 802.00 | | | 289 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
VB T. V. A. | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VP Divers | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 507.00 | 404 507.00 | | 404 507.00 |
VW T.V.A. | 344 556.00 | 344 556.00 | | 344 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 385.00 | 1 085 385.00 | | 1 085 385.00 |