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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | 300 000.00 | 900 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 762.00 | 349 368.00 | 908 394.00 | 1 257 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 584.00 | 76 298.00 | 256 285.00 | 332 584.00 |
BZ Autres créances | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
CF Disponibilités | 261 319.00 | | 261 319.00 | 261 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 981.00 | 76 298.00 | 561 682.00 | 637 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 742.00 | 425 666.00 | 1 470 076.00 | 1 895 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DH Report à nouveau | 332 405.00 | 274 112.00 | | 332 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 697.00 | 78 363.00 | | 43 697.00 |
DL TOTAL (I) | 578 601.00 | 554 975.00 | | 578 601.00 |
DP Provisions pour risques | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 87.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 735.00 | 253 259.00 | | 215 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 897.00 | 291 777.00 | | 231 897.00 |
EA Autres dettes | | 20 795.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 477.00 | 130 005.00 | | 154 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 219.00 | 695 923.00 | | 852 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 076.00 | 1 290 154.00 | | 1 470 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 298.00 | 11 856.00 | 172 154.00 | 160 298.00 |
FG Production vendue services | 574 687.00 | 157 763.00 | 732 450.00 | 574 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 984.00 | 169 619.00 | 904 603.00 | 734 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 654.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 173.00 | 33 713.00 | | 28 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 173.00 | 33 713.00 | | 28 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 280.00 | 32 652.00 | | 18 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 280.00 | 32 652.00 | | 18 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 893.00 | 1 061.00 | | 9 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 338.00 | 35 918.00 | | 11 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 101.00 | 1 177 217.00 | | 952 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 404.00 | 1 098 854.00 | | 908 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 697.00 | 78 363.00 | | 43 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 609.00 | | 153.00 | 1 257 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 369.00 | | | 1 248 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 241.00 | | 153.00 | 8 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 644.00 | 4 654.00 | | 71 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 644.00 | 4 654.00 | | 371 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 900.00 | 4 654.00 | | 410 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 735.00 | 215 735.00 | | 215 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 535.00 | 71 535.00 | | 71 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 477.00 | 154 477.00 | | 154 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
UX Autres créances clients | 278 791.00 | 278 791.00 | | 278 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
VB T. V. A. | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 960.00 | 384 960.00 | | 384 960.00 |
VW T.V.A. | 98 858.00 | 98 858.00 | | 98 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 219.00 | 852 219.00 | | 852 219.00 |